Paychex, Inc. (NASDAQ :PAYX) 연간 결과: 애널리스트들이 예측하는 올해 실적은 다음과 같습니다.

(NASDAQ:PAYX) 주주들은 최근 연례 실적 발표 후 주가가 5.8% 하락한 118달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. Paychex는 애널리스트의 예측에 따라 53억 달러의 매출과 4.67달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 잘 실행되고 있음을 시사했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 Paychex에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최신 결과에 따라 Paychex의 15명의 애널리스트는 현재 2025년에 55억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.6%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 6.0% 증가한 미화 4.98달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2025년 매출 55억 4,400만 달러, 주당 순이익(EPS)을 4.97달러로 모델링한 바 있습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

애널리스트들은 목표주가를 121달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Paychex 애널리스트의 목표 주가는 주당 130달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 110달러로 보고 있습니다. 이는 추정치의 범위가 매우 좁다는 것을 의미하며, Paychex의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 4.6%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.0%보다 훨씬 낮은 수치로, Paychex의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 5.5%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Paychex도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 Paychex에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Paychex의 2027년까지의 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

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