Guardforce AI Co. (NASDAQ :GFAI)의 33 % 주가 급등은 합산되지 않습니다.

Guardforce AI(NASDAQ:GFAI) 주주들은 주가가 33% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 9.4% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 미국 상업 서비스 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값도 1.2배에 가깝기 때문에 Guardforce AI의 P/S 비율 1배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

Guardforce AI에 대한 최신 분석 보기

Guardforce AI의 최근 실적은 어떤가요?

Guardforce AI는 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리면서 괜찮은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 앞으로의 기대는 매출 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 일치하여 P/S를 낮게 유지할 것이라는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 Guardforce AI의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Guardforce AI가 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 6.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 7.0% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 8.7%와 비교해보면 불만족스러운 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Guardforce AI의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

가드포스 AI는 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 회복한 것으로 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

가드포스 AI를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 향후 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 Guardforce AI에 대해 4가지 경고 신호 ( 3가지가 우려되는 신호)를 확인했습니다.

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