주주들은 지난주 이맘때 ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS)가 연간 실적을 제출했다는 사실을 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 4.0% 하락한 48.43달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 18억 달러, 법정 주당 순이익은 1.21달러로 모두 애널리스트 예상치에 부합하여 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과였으며, 이는 ExlService Holdings가 기대에 부합하는 실적을 달성하고 있음을 보여줍니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과에 따라 ExlService Holdings의 9명의 애널리스트는 2025년에 20억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 12% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 17% 상승한 1.43달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 20.06억 달러의 매출과 1.43달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
수익 추정치에는 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 10% 상승한 55.00달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 가격 프리미엄을 부여함으로써 ExlService Holdings의 수익 예측 가능성을 반영한 것일 수 있습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트의 목표가 평균이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 엑슬서비스 홀딩스 애널리스트는 주당 60.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 52.00달러로 평가했습니다. 이처럼 좁은 범위의 가치 평가로 인해 애널리스트들은 비즈니스 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 15% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출이 연간 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Exl서비스 홀딩스가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 ExlService 홀딩스 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Exl서비스 홀딩스의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.