Volex plc

OTCPK:VLXG.F 주식 보고서

시가총액: US$659.3m

Volex 가치 평가

VLXG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLXG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VLXG.F ( $3.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLXG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VLXG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLXG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLXG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLXG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLXG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익US$43.50m
시가총액US$659.27m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLXG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLXG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
SHLS Shoals Technologies Group
23x28.8%US$776.8m
PLPC Preformed Line Products
18.8xn/aUS$617.7m
LYTS LSI Industries
23.2x17.2%US$545.2m
THR Thermon Group Holdings
22.3x21.1%US$990.0m
VLXG.F Volex
15.2x13.9%US$522.0m

Price-To-Earnings 대 피어: VLXG.F은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLXG.F 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRFG OneSolution Technology
1.6xn/aUS$1.33m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VLXG.F 15.2x업계 평균 22.7xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLXG.F 은 Price-To-Earnings 15.2 US Electrical 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLXG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLXG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VLXG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLXG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$5.56
0%
12.3%US$6.35US$4.64n/a5
Dec ’25US$3.64
US$5.50
+51.0%
9.1%US$6.34US$5.06n/a4
Nov ’25US$4.21
US$5.81
+38.2%
11.1%US$6.70US$5.20n/a5
Oct ’25n/a
US$5.57
0%
7.7%US$6.31US$5.24n/a4
Sep ’25US$4.79
US$5.48
+14.4%
9.1%US$6.31US$5.07n/a4
Aug ’25US$4.48
US$5.48
+22.3%
9.1%US$6.31US$5.07n/a4
Jul ’25US$4.08
US$5.45
+33.7%
9.3%US$6.31US$5.05n/a4
Jun ’25US$4.57
US$5.62
+23.1%
11.5%US$6.69US$4.93n/a5
May ’25US$3.90
US$5.59
+43.5%
12.0%US$6.69US$4.93n/a5
Apr ’25US$3.54
US$5.65
+59.7%
11.3%US$6.69US$5.01n/a5
Mar ’25US$3.68
US$5.65
+53.9%
11.3%US$6.69US$5.01n/a5
Feb ’25US$3.92
US$5.68
+45.0%
11.5%US$6.64US$5.01n/a5
Jan ’25US$4.12
US$5.84
+41.6%
11.1%US$6.64US$5.01n/a4
Dec ’24US$3.82
US$5.84
+52.8%
11.1%US$6.64US$5.01US$3.644
Nov ’24US$3.37
US$5.38
+59.7%
16.0%US$6.45US$4.04US$4.215
Oct ’24US$3.93
US$5.49
+39.7%
16.5%US$6.74US$4.04n/a6
Sep ’24US$4.03
US$5.49
+36.2%
16.5%US$6.74US$4.04US$4.796
Aug ’24US$3.81
US$5.27
+38.2%
15.1%US$6.74US$4.04US$4.486
Jul ’24n/a
US$5.26
0%
15.2%US$6.74US$4.04US$4.086
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
18.7%US$6.59US$3.72US$4.576
May ’24US$3.13
US$4.91
+56.8%
18.7%US$6.59US$3.72US$3.906
Apr ’24US$2.54
US$4.87
+91.6%
17.9%US$6.39US$4.02US$3.545
Mar ’24US$2.70
US$4.93
+82.7%
16.6%US$6.39US$4.02US$3.685
Feb ’24US$3.12
US$4.96
+59.0%
17.7%US$6.56US$4.02US$3.925
Jan ’24n/a
US$4.81
0%
16.0%US$6.05US$3.71US$4.125
Dec ’23US$3.30
US$4.79
+45.1%
16.3%US$6.05US$3.71US$3.825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:18
장 마감 주가2024/12/03 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Volex plc 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eleanor SpencerBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
James WoodCanaccord Genuity