Vinci SA

OTCPK:VCIS.F 주식 보고서

시가총액: US$57.8b

Vinci 가치 평가

VCIS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VCIS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VCIS.F ( $100.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $133.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VCIS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VCIS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VCIS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VCIS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VCIS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VCIS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익€4.61b
시가총액€55.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VCIS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VCIS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.1x
PWR Quanta Services
59.8x18.4%US$48.5b
EME EMCOR Group
23.1x8.9%US$21.4b
ACM AECOM
28.3x13.6%US$14.3b
FIX Comfort Systems USA
33.2x15.3%US$15.6b
VCIS.F Vinci
12x6.9%US$55.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VCIS.F은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VCIS.F 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VCIS.F 12.0x업계 평균 29.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VCIS.F 은 Price-To-Earnings 12 US Construction 업계 평균( 29.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VCIS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VCIS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VCIS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VCIS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$100.49
US$138.05
+37.4%
6.5%US$153.45US$113.01n/a21
Dec ’25n/a
US$139.12
0%
6.5%US$155.33US$114.40n/a20
Nov ’25n/a
US$142.84
0%
7.0%US$156.84US$113.57n/a19
Oct ’25n/a
US$147.73
0%
7.4%US$164.39US$116.63n/a19
Sep ’25n/a
US$145.03
0%
7.0%US$159.58US$114.77n/a19
Aug ’25US$109.76
US$143.61
+30.8%
7.0%US$157.84US$113.51n/a19
Jul ’25US$110.91
US$142.64
+28.6%
6.2%US$155.81US$117.13n/a19
Jun ’25n/a
US$142.25
0%
5.3%US$154.78US$124.89n/a19
May ’25n/a
US$142.25
0%
5.3%US$154.78US$124.89n/a19
Apr ’25US$128.57
US$143.83
+11.9%
6.1%US$162.89US$126.21n/a18
Mar ’25US$127.25
US$144.91
+13.9%
6.0%US$163.77US$126.90n/a18
Feb ’25US$125.45
US$141.88
+13.1%
6.6%US$163.04US$122.83n/a19
Jan ’25US$125.60
US$139.69
+11.2%
5.1%US$151.67US$124.19n/a19
Dec ’24US$123.20
US$131.91
+7.1%
5.0%US$145.82US$119.40n/a19
Nov ’24US$108.30
US$131.91
+21.8%
5.0%US$145.82US$119.40n/a19
Oct ’24US$111.05
US$135.24
+21.8%
5.5%US$151.29US$121.24n/a19
Sep ’24n/a
US$138.66
0%
5.3%US$155.05US$124.26n/a19
Aug ’24US$118.85
US$138.66
+16.7%
5.3%US$155.05US$124.26US$109.7619
Jul ’24n/a
US$135.43
0%
7.2%US$153.90US$113.17US$110.9120
Jun ’24US$115.75
US$135.67
+17.2%
6.8%US$155.42US$114.30n/a20
May ’24US$123.17
US$135.67
+10.1%
6.8%US$155.42US$114.30n/a20
Apr ’24US$111.70
US$130.84
+17.1%
6.7%US$150.63US$111.57US$128.5721
Mar ’24US$112.95
US$127.63
+13.0%
7.8%US$148.40US$109.91US$127.2521
Feb ’24n/a
US$124.82
0%
6.3%US$145.13US$113.15US$125.4521
Jan ’24US$99.38
US$119.00
+19.7%
5.5%US$131.41US$109.89US$125.6021
Dec ’23US$100.50
US$114.86
+14.3%
6.4%US$128.13US$97.64US$123.2021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:12
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vinci SA 46 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Myriam CohenAlphaValue
Eric LemarieAurel BGC
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.