EMCOR Group 가치 평가
EME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EME ( $515.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $574.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EME 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
EME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EME 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.6x |
| 수익 | US$926.50m |
| 시가총액 | US$23.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EME은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EME 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EME 은 Price-To-Earnings 25.6 US Construction 업계 평균( 34.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EME 25.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$515.82 | US$557.50 +8.1% | 7.6% | US$600.00 | US$515.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$355.24 | US$376.50 +6.0% | 8.9% | US$410.00 | US$343.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$354.87 | US$359.00 +1.2% | 4.5% | US$375.00 | US$343.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$319.99 | US$305.00 -4.7% | 23.0% | US$375.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$233.72 | US$242.50 +3.8% | 3.1% | US$250.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$162.59 | US$186.50 +14.7% | 0.8% | US$188.00 | US$185.00 | US$354.87 | 2 |
| Mar ’24 | US$166.99 | US$186.50 +11.7% | 0.8% | US$188.00 | US$185.00 | US$319.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$149.08 | US$167.50 +12.4% | 1.5% | US$170.00 | US$165.00 | US$233.72 | 2 |
| Jan ’24 | US$148.11 | US$165.00 +11.4% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | US$215.43 | 3 |
| Dec ’23 | US$154.01 | US$161.00 +4.5% | 1.8% | US$165.00 | US$158.00 | US$214.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$144.34 | US$150.75 +4.4% | 7.7% | US$165.00 | US$135.00 | US$206.69 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%