EMCOR Group, Inc.

NYSE:EME 주식 보고서

시가총액: US$21.1b

EMCOR Group 가치 평가

EME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EME ( $457.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $628.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익US$926.50m
시가총액US$21.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.5x
ACM AECOM
28x13.6%US$14.3b
FIX Comfort Systems USA
32.5x15.3%US$15.3b
MTZ MasTec
119.2x36.8%US$10.6b
PWR Quanta Services
58.1x18.4%US$47.7b
EME EMCOR Group
22.7x8.9%US$21.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EME은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EME 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EME 22.7x업계 평균 32.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EME 은 Price-To-Earnings 22.7 US Construction 업계 평균( 32.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EME 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$457.25
US$540.00
+18.1%
12.0%US$600.00US$445.00n/a4
Dec ’25US$510.12
US$540.00
+5.9%
12.0%US$600.00US$445.00n/a4
May ’25US$355.24
US$376.50
+6.0%
8.9%US$410.00US$343.00n/a2
Apr ’25US$354.87
US$359.00
+1.2%
4.5%US$375.00US$343.00n/a2
Mar ’25US$319.99
US$305.00
-4.7%
23.0%US$375.00US$235.00n/a2
Feb ’25US$233.72
US$242.50
+3.8%
3.1%US$250.00US$235.00n/a2
Apr ’24US$162.59
US$186.50
+14.7%
0.8%US$188.00US$185.00US$354.872
Mar ’24US$166.99
US$186.50
+11.7%
0.8%US$188.00US$185.00US$319.992
Feb ’24US$149.08
US$167.50
+12.4%
1.5%US$170.00US$165.00US$233.722
Jan ’24US$148.11
US$165.00
+11.4%
2.5%US$170.00US$160.00US$215.433
Dec ’23US$154.01
US$161.00
+4.5%
1.8%US$165.00US$158.00US$214.323

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:37
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EMCOR Group, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Alexander RygielFBR Capital Markets & Co.