Toyota Industries Corporation

OTCPK:TYID.F 주식 보고서

시가총액: US$34.2b

Toyota Industries 가치 평가

TYID.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TYID.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.50
Fair Value
341.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: TYID.F ( $125.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYID.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TYID.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TYID.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TYID.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TYID.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TYID.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익JP¥262.31b
시가총액JP¥4.95t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TYID.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TYID.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x12.67%US$35.2b
CMI Cummins
16.7x7.55%US$46.1b
PCAR PACCAR
14.7x8.37%US$50.8b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.9x2.27%US$8.9b
TYID.F Toyota Industries
18.9x4.59%US$4.9t

Price-To-Earnings 대 피어: TYID.F은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TYID.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TYID.F 18.9x업계 평균 24.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYID.F 은 Price-To-Earnings 18.9 US Machinery 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TYID.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYID.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TYID.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TYID.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$125.76
US$99.90
-20.56%
20.22%US$134.78US$70.76n/a13
May ’26US$115.33
US$93.88
-18.59%
15.35%US$127.12US$72.15n/a13
Apr ’26n/a
US$87.01
0%
12.41%US$103.36US$70.02n/a14
Mar ’26US$87.60
US$84.17
-3.92%
13.68%US$102.98US$69.76n/a14
Feb ’26n/a
US$81.69
0%
13.68%US$99.95US$67.71n/a14
Jan ’26n/a
US$79.79
0%
12.90%US$99.13US$67.15n/a14
Dec ’25n/a
US$87.77
0%
12.23%US$110.92US$74.17n/a14
Nov ’25US$66.75
US$87.72
+31.42%
11.33%US$109.25US$73.05n/a14
Oct ’25US$80.17
US$97.64
+21.79%
14.27%US$133.60US$80.86n/a14
Sep ’25US$80.00
US$99.02
+23.78%
14.35%US$131.11US$79.35n/a14
Aug ’25US$76.35
US$98.05
+28.42%
13.28%US$126.87US$82.13n/a13
Jul ’25n/a
US$95.09
0%
14.66%US$124.36US$77.10n/a12
Jun ’25n/a
US$98.12
0%
14.77%US$127.17US$78.85n/a13
May ’25US$94.15
US$97.30
+3.35%
15.15%US$126.81US$78.62US$115.3313
Apr ’25n/a
US$93.10
0%
19.65%US$129.52US$63.77n/a13
Mar ’25US$101.30
US$86.50
-14.61%
13.63%US$105.23US$64.27US$87.6013
Feb ’25US$85.93
US$85.64
-0.33%
15.33%US$107.14US$63.06n/a12
Jan ’25n/a
US$86.31
0%
15.64%US$110.90US$65.27n/a14
Dec ’24US$82.71
US$81.45
-1.52%
14.29%US$107.57US$63.32n/a15
Nov ’24US$71.38
US$75.23
+5.40%
15.42%US$97.64US$61.36US$66.7515
Oct ’24n/a
US$73.94
0%
13.93%US$97.03US$61.56US$80.1715
Sep ’24US$70.11
US$72.44
+3.32%
11.25%US$91.66US$62.93US$80.0015
Aug ’24US$72.28
US$71.30
-1.36%
14.72%US$94.19US$56.93US$76.3515
Jul ’24n/a
US$65.52
0%
16.33%US$92.88US$49.21n/a15
Jun ’24US$58.71
US$59.12
+0.70%
8.24%US$71.14US$50.51n/a14
May ’24n/a
US$58.83
0%
9.76%US$72.73US$51.64US$94.1514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$112.85
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 06:50
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyota Industries Corporation 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Global Markets Japan Inc.