Traton 가치 평가
TRAT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRAT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRAT.F ( $28.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRAT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRAT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRAT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRAT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.4x |
| 수익 | €2.57b |
| 시가총액 | €13.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRAT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRAT.F은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRAT.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TRAT.F 은 Price-To-Earnings 5.4 US Machinery 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRAT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRAT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$28.79 | US$39.26 +36.3% | 16.1% | US$55.10 | US$31.19 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$29.51 | US$40.77 +38.1% | 19.2% | US$58.05 | US$31.66 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$41.39 0% | 20.6% | US$59.82 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$32.58 | US$40.11 +23.1% | 24.0% | US$60.88 | US$23.25 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.80 0% | 24.1% | US$61.39 | US$24.56 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$30.57 | US$39.98 +30.8% | 23.2% | US$59.53 | US$23.81 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$31.68 | US$39.28 +24.0% | 22.4% | US$58.92 | US$23.57 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$35.62 | US$39.91 +12.0% | 22.1% | US$59.56 | US$23.82 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$36.27 | US$37.86 +4.4% | 25.3% | US$58.97 | US$22.52 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$36.00 | US$34.42 -4.4% | 29.1% | US$53.71 | US$21.27 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$26.10 | US$29.00 +11.1% | 21.7% | US$43.35 | US$21.46 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$24.53 | US$28.52 +16.3% | 22.1% | US$43.58 | US$21.57 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$24.00 | US$27.97 +16.5% | 22.1% | US$43.06 | US$21.31 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$21.67 | US$27.68 +27.7% | 22.5% | US$42.78 | US$21.18 | US$29.51 | 15 |
| Nov ’24 | US$19.05 | US$26.80 +40.7% | 23.3% | US$42.23 | US$20.90 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$20.44 | US$26.90 +31.6% | 25.2% | US$43.09 | US$17.24 | US$32.58 | 16 |
| Sep ’24 | US$20.17 | US$26.90 +33.4% | 25.2% | US$43.09 | US$17.24 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$22.57 | US$26.91 +19.2% | 26.0% | US$43.99 | US$17.59 | US$30.57 | 16 |
| Jul ’24 | US$21.12 | US$26.72 +26.5% | 25.1% | US$41.74 | US$17.58 | US$31.68 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$26.07 0% | 25.1% | US$41.24 | US$17.36 | US$35.62 | 16 |
| May ’24 | US$22.89 | US$25.00 +9.2% | 23.4% | US$38.39 | US$17.55 | US$36.27 | 16 |
| Apr ’24 | US$19.03 | US$22.81 +19.9% | 25.0% | US$38.17 | US$16.36 | US$36.00 | 15 |
| Mar ’24 | US$16.33 | US$20.20 +23.7% | 22.5% | US$32.14 | US$15.00 | US$26.10 | 14 |
| Feb ’24 | US$17.09 | US$20.38 +19.3% | 23.6% | US$32.74 | US$14.73 | US$24.53 | 14 |
| Jan ’24 | US$15.11 | US$19.49 +29.0% | 24.0% | US$31.85 | US$14.33 | US$24.00 | 14 |
| Dec ’23 | US$15.71 | US$19.04 +21.2% | 27.3% | US$30.22 | US$13.10 | US$21.67 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 20:03 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Traton SE 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Kai Mueller | Barclays |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |