Traton 가치 평가
TRAT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TRAT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRAT.F ( $34.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRAT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TRAT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TRAT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRAT.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 이익 | €1.78b |
| 시가총액 | €15.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TRAT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRAT.F은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TRAT.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TRAT.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TRAT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRAT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$38.13 0% | 18.12% | US$56.98 | US$26.74 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$33.32 | US$38.03 +14.12% | 18.51% | US$56.81 | US$26.66 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | n/a | US$38.34 0% | 19.67% | US$56.48 | US$26.51 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$32.28 | US$39.58 +22.63% | 19.30% | US$58.67 | US$26.99 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$36.95 | US$39.15 +5.94% | 18.82% | US$58.05 | US$26.70 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$35.65 | US$38.93 +9.21% | 19.08% | US$57.90 | US$26.63 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$31.40 | US$40.18 +27.95% | 17.70% | US$58.95 | US$27.12 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$35.35 | US$39.23 +10.96% | 17.35% | US$56.77 | US$26.11 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$33.40 | US$39.37 +17.89% | 17.92% | US$56.90 | US$26.17 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$34.81 | US$39.48 +13.41% | 15.69% | US$55.18 | US$31.38 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$37.23 | US$38.05 +2.22% | 17.91% | US$53.93 | US$30.08 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$31.07 | US$38.21 +22.97% | 17.91% | US$54.15 | US$30.20 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | US$39.26 0% | 16.12% | US$55.10 | US$31.19 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$29.51 | US$40.77 +38.14% | 19.19% | US$58.05 | US$31.66 | US$33.32 | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$41.24 0% | 20.60% | US$59.60 | US$30.88 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$32.58 | US$40.11 +23.13% | 24.00% | US$60.88 | US$23.25 | US$32.28 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.80 0% | 24.15% | US$61.39 | US$24.56 | US$36.95 | 15 |
| Aug ’25 | US$30.57 | US$39.98 +30.81% | 23.17% | US$59.53 | US$23.81 | US$35.65 | 15 |
| Jul ’25 | US$31.68 | US$39.28 +23.99% | 22.37% | US$58.92 | US$23.57 | US$31.40 | 15 |
| Jun ’25 | US$35.62 | US$39.91 +12.05% | 22.11% | US$59.56 | US$23.82 | US$35.35 | 15 |
| May ’25 | US$36.27 | US$37.86 +4.39% | 25.34% | US$58.97 | US$22.52 | US$33.40 | 16 |
| Apr ’25 | US$36.00 | US$34.42 -4.38% | 29.07% | US$53.71 | US$21.27 | US$34.81 | 15 |
| Mar ’25 | US$26.10 | US$29.00 +11.12% | 21.69% | US$43.35 | US$21.46 | US$37.23 | 14 |
| Feb ’25 | US$24.53 | US$28.52 +16.27% | 22.13% | US$43.58 | US$21.57 | US$31.07 | 15 |
| Jan ’25 | US$24.00 | US$27.97 +16.52% | 22.12% | US$43.06 | US$21.31 | n/a | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 21:53 |
| 종가 | 2025/12/10 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Traton SE는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Kai Mueller | Barclays |
| Harry Martin | Bernstein |