Trelleborg AB (publ)

OTCPK:TBAB.F 주식 보고서

시가총액: US$8.1b

Trelleborg 가치 평가

TBAB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TBAB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TBAB.F ( $37.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TBAB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TBAB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TBAB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TBAB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TBAB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TBAB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익SEK 3.58b
시가총액SEK 88.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TBAB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TBAB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
FLS Flowserve
28.3x25.2%US$7.7b
DCI Donaldson Company
19.3x6.7%US$8.2b
MIDD Middleby
18.7x17.9%US$7.4b
ESAB ESAB
27x10.5%US$7.4b
TBAB.F Trelleborg
24.7x12.5%US$88.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TBAB.F은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TBAB.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$485.84m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TBAB.F 24.7x업계 평균 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TBAB.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TBAB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TBAB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TBAB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TBAB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$37.76
0%
6.7%US$42.07US$34.76n/a7
Dec ’25US$31.67
US$37.98
+19.9%
5.1%US$42.05US$35.67n/a6
Nov ’25n/a
US$37.98
0%
5.1%US$42.05US$35.67n/a6
Oct ’25n/a
US$41.47
0%
4.4%US$44.80US$38.96n/a6
Sep ’25n/a
US$39.57
0%
3.2%US$41.28US$37.44n/a6
Aug ’25US$37.95
US$39.57
+4.3%
3.2%US$41.28US$37.44n/a6
Jul ’25n/a
US$37.23
0%
5.6%US$40.51US$33.92n/a6
Jun ’25n/a
US$35.62
0%
5.8%US$37.37US$31.37n/a6
May ’25n/a
US$34.91
0%
5.5%US$36.57US$31.09n/a6
Apr ’25n/a
US$32.79
0%
5.2%US$35.45US$30.46n/a7
Mar ’25n/a
US$32.79
0%
5.2%US$35.45US$30.46n/a7
Feb ’25US$30.62
US$33.24
+8.6%
4.9%US$35.42US$31.40n/a6
Jan ’25n/a
US$32.92
0%
9.4%US$37.23US$28.17n/a7
Dec ’24n/a
US$29.34
0%
7.6%US$32.28US$25.82US$31.677
Nov ’24n/a
US$27.09
0%
10.8%US$30.45US$21.50n/a7
Oct ’24n/a
US$27.85
0%
11.4%US$32.30US$22.80n/a6
Sep ’24US$25.50
US$27.85
+9.2%
11.4%US$32.30US$22.80n/a6
Aug ’24n/a
US$27.85
0%
11.4%US$32.30US$22.80US$37.956
Jul ’24n/a
US$29.20
0%
10.3%US$33.00US$25.24n/a5
Jun ’24n/a
US$29.20
0%
10.3%US$33.00US$25.24n/a5
May ’24n/a
US$28.82
0%
10.1%US$32.91US$25.16n/a5
Apr ’24n/a
US$28.05
0%
6.7%US$30.40US$25.09n/a6
Mar ’24US$25.98
US$28.05
+8.0%
6.7%US$30.40US$25.09n/a6
Feb ’24n/a
US$27.54
0%
6.8%US$30.28US$24.99US$30.626
Jan ’24n/a
US$26.83
0%
5.3%US$29.50US$25.27n/a6
Dec ’23US$25.85
US$24.67
-4.6%
5.5%US$26.46US$22.08n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 00:42
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trelleborg AB (publ) 24 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg