Stadler Rail AG

OTCPK:SRAI.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Stadler Rail 가치 평가

SRAI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRAI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRAI.F ( $23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRAI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRAI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRAI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRAI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRAI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRAI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익CHF 122.69m
시가총액CHF 1.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRAI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRAI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
REVG REV Group
6.5x-36.2%US$1.7b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18x11.7%US$3.3b
GBX Greenbrier Companies
12.2x0.9%US$2.0b
TEX Terex
6.6x1.6%US$3.2b
SRAI.F Stadler Rail
16.1x22.9%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SRAI.F은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRAI.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$569.04m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$76.51m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SRAI.F 16.1x업계 평균 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRAI.F 은 Price-To-Earnings 16.1 US Machinery 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRAI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRAI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRAI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRAI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.00
US$23.44
+1.9%
8.6%US$26.40US$19.34n/a7
Dec ’25US$23.50
US$23.43
-0.3%
8.5%US$26.27US$19.25n/a7
Nov ’25n/a
US$32.46
0%
10.5%US$40.05US$29.36n/a7
Oct ’25n/a
US$32.46
0%
10.5%US$40.05US$29.36n/a7
Sep ’25US$32.80
US$32.64
-0.5%
10.5%US$40.26US$29.52n/a7
Aug ’25n/a
US$31.30
0%
9.7%US$37.90US$27.79n/a7
Jul ’25n/a
US$33.06
0%
14.8%US$43.41US$27.83n/a8
Jun ’25n/a
US$33.57
0%
14.2%US$42.76US$27.41n/a10
May ’25US$28.00
US$34.10
+21.8%
14.2%US$43.43US$27.84n/a10
Apr ’25US$31.73
US$34.10
+7.5%
14.2%US$43.43US$27.84n/a10
Mar ’25n/a
US$37.62
0%
16.2%US$48.37US$28.79n/a10
Feb ’25US$29.65
US$37.62
+26.9%
16.2%US$48.37US$28.79n/a10
Jan ’25n/a
US$39.35
0%
14.4%US$47.74US$28.98n/a10
Dec ’24n/a
US$39.29
0%
13.8%US$46.72US$28.37US$23.5010
Nov ’24n/a
US$38.78
0%
15.5%US$46.30US$28.11n/a9
Oct ’24n/a
US$38.78
0%
15.5%US$46.30US$28.11n/a9
Sep ’24n/a
US$39.18
0%
15.7%US$47.55US$28.87US$32.809
Aug ’24n/a
US$38.52
0%
17.9%US$47.74US$25.01n/a9
Jul ’24n/a
US$36.77
0%
18.2%US$45.95US$24.07n/a9
Jun ’24n/a
US$36.77
0%
18.2%US$45.95US$24.07n/a9
May ’24US$41.75
US$36.77
-11.9%
18.2%US$45.95US$24.07US$28.009
Apr ’24n/a
US$36.77
0%
18.2%US$45.95US$24.07US$31.739
Mar ’24n/a
US$37.96
0%
20.3%US$46.64US$23.86n/a9
Feb ’24n/a
US$37.96
0%
20.3%US$46.64US$23.86US$29.659
Jan ’24n/a
US$36.93
0%
21.9%US$46.40US$23.74n/a9
Dec ’23n/a
US$37.49
0%
23.0%US$51.48US$23.11n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 16:53
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stadler Rail AG 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc