Smiths Group plc

OTCPK:SMGK.F 주식 보고서

시가총액: US$8.9b

Smiths Group 가치 평가

SMGK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMGK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.24
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: SMGK.F ( $26.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMGK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMGK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMGK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMGK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMGK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMGK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.4x
수익UK£250.00m
시가총액UK£7.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMGK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMGK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$796.7m
MMM 3M
20.1x5.1%US$80.7b
HON Honeywell International
23.1x8.3%US$131.8b
ALSN Allison Transmission Holdings
12.2x2.6%US$8.9b
SMGK.F Smiths Group
28.4x13.5%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SMGK.F은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMGK.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SMGK.F 28.4x업계 평균 12.7xNo. of Companies25PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMGK.F 은 North American Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMGK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMGK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMGK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMGK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$28.61
0%
13.0%US$34.92US$22.61n/a15
Feb ’26n/a
US$25.64
0%
10.6%US$29.76US$21.70n/a15
Jan ’26US$22.00
US$25.40
+15.5%
8.9%US$30.08US$21.94n/a15
Dec ’25n/a
US$25.53
0%
9.0%US$30.45US$22.20n/a14
Nov ’25n/a
US$25.55
0%
8.1%US$28.17US$22.29n/a13
Oct ’25n/a
US$26.62
0%
8.8%US$30.08US$23.06n/a13
Sep ’25n/a
US$26.49
0%
8.2%US$29.72US$23.12n/a14
Aug ’25n/a
US$25.95
0%
8.2%US$28.95US$22.51n/a13
Jul ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
Jun ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
May ’25n/a
US$24.91
0%
7.7%US$28.12US$21.87n/a13
Apr ’25US$20.61
US$24.92
+20.9%
8.1%US$28.23US$21.96n/a13
Mar ’25n/a
US$25.06
0%
8.1%US$28.38US$22.17n/a13
Feb ’25n/a
US$25.11
0%
8.2%US$28.55US$22.31n/a13
Jan ’25n/a
US$24.15
0%
7.5%US$27.86US$21.33US$22.0014
Dec ’24n/a
US$23.88
0%
7.7%US$27.55US$21.10n/a13
Nov ’24US$18.55
US$23.39
+26.1%
7.5%US$26.49US$20.66n/a13
Oct ’24n/a
US$23.05
0%
7.1%US$26.46US$20.64n/a11
Sep ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Aug ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Jul ’24n/a
US$23.68
0%
9.4%US$28.47US$20.08n/a12
Jun ’24n/a
US$23.20
0%
9.8%US$27.89US$19.67n/a11
May ’24n/a
US$22.23
0%
14.8%US$27.96US$14.36n/a11
Apr ’24n/a
US$21.90
0%
14.5%US$27.63US$14.19US$20.6111
Mar ’24US$21.32
US$21.20
-0.6%
14.5%US$27.24US$13.92n/a12
Feb ’24US$21.41
US$20.94
-2.2%
12.6%US$24.41US$14.18n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$28.56
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 16:17
장 마감 주가2025/02/03 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smiths Group plc 41 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays