Schneider Electric S.E.

OTCPK:SBGS.F 주식 보고서

시가총액: US$141.3b

Schneider Electric 가치 평가

SBGS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBGS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBGS.F ( $254.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $223.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBGS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBGS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBGS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBGS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBGS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBGS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.1x
수익€3.86b
시가총액€135.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBGS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBGS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.6x
ETN Eaton
39.6x10.7%US$149.2b
EMR Emerson Electric
46x18.8%US$74.5b
VRT Vertiv Holdings Co
90.5x31.2%US$52.6b
AME AMETEK
34.3x9.8%US$45.3b
SBGS.F Schneider Electric
35.1x14.1%US$135.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SBGS.F은 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBGS.F 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SBGS.F 35.1x업계 평균 23.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBGS.F 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBGS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBGS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.1x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBGS.F 35.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBGS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$254.50
US$259.44
+1.9%
12.5%US$311.51US$185.42n/a22
Nov ’25US$259.50
US$264.41
+1.9%
12.8%US$303.42US$189.64n/a22
Oct ’25US$261.51
US$261.73
+0.09%
12.6%US$304.41US$188.18n/a20
Sep ’25US$253.19
US$256.26
+1.2%
12.5%US$301.37US$189.75n/a19
Aug ’25US$229.84
US$247.85
+7.8%
12.8%US$291.36US$183.45n/a19
Jul ’25US$241.39
US$238.21
-1.3%
13.0%US$278.52US$176.75n/a19
Jun ’25US$245.11
US$232.89
-5.0%
13.4%US$272.17US$178.20n/a19
May ’25US$231.48
US$226.01
-2.4%
14.1%US$269.58US$176.51n/a18
Apr ’25US$226.27
US$217.99
-3.7%
14.8%US$268.53US$171.86n/a19
Mar ’25US$228.78
US$211.12
-7.7%
12.1%US$260.30US$168.11n/a20
Feb ’25US$202.82
US$202.28
-0.3%
9.7%US$239.13US$168.48n/a21
Jan ’25US$201.70
US$194.76
-3.4%
10.7%US$227.22US$148.19n/a21
Dec ’24US$185.18
US$191.28
+3.3%
9.8%US$223.70US$147.32n/a21
Nov ’24US$154.00
US$181.84
+18.1%
9.8%US$211.33US$142.65US$259.5021
Oct ’24US$166.10
US$186.26
+12.1%
8.7%US$213.70US$154.93US$261.5122
Sep ’24US$172.09
US$188.68
+9.6%
8.5%US$217.91US$157.99US$253.1923
Aug ’24US$178.42
US$190.05
+6.5%
8.7%US$219.66US$159.25US$229.8423
Jul ’24US$180.95
US$183.05
+1.2%
8.0%US$214.25US$155.33US$241.3924
Jun ’24US$175.55
US$182.39
+3.9%
7.9%US$213.74US$154.96US$245.1124
May ’24US$174.27
US$187.04
+7.3%
8.7%US$220.39US$158.68US$231.4823
Apr ’24US$166.52
US$180.80
+8.6%
8.6%US$214.41US$154.37US$226.2723
Mar ’24US$162.96
US$175.07
+7.4%
11.2%US$206.31US$121.67US$228.7821
Feb ’24US$165.28
US$169.56
+2.6%
10.6%US$211.89US$124.96US$202.8221
Jan ’24US$139.81
US$156.65
+12.0%
13.0%US$206.50US$113.58US$201.7021
Dec ’23US$148.00
US$156.65
+5.8%
13.0%US$206.50US$113.58US$185.1821
Nov ’23US$130.88
US$150.23
+14.8%
13.3%US$201.63US$100.82US$154.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%