Safran SA

OTCPK:SAFR.F 주식 보고서

시가총액: US$96.4b

Safran 가치 평가

SAFR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAFR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAFR.F ( $233.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $326.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAFR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAFR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAFR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAFR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAFR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAFR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.5x
수익€1.64b
시가총액€92.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAFR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAFR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
TDG TransDigm Group
47.9x17.3%US$69.7b
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$76.8b
NOC Northrop Grumman
30.5x12.0%US$72.3b
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%US$128.5b
SAFR.F Safran
56.5x20.0%US$92.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SAFR.F은 Price-To-Earnings 비율(56.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAFR.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$46.93m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$30.59m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAFR.F 56.5x업계 평균 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAFR.F 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAFR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAFR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.5x
공정 PE 비율36.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAFR.F 56.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAFR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$233.96
US$243.59
+4.1%
6.1%US$274.55US$211.19n/a19
Nov ’25US$225.30
US$245.49
+9.0%
5.0%US$265.54US$215.89n/a19
Oct ’25US$231.22
US$250.83
+8.5%
6.7%US$276.07US$215.71n/a19
Sep ’25US$216.88
US$238.57
+10.0%
10.3%US$269.97US$158.49n/a19
Aug ’25US$215.59
US$236.10
+9.5%
10.4%US$266.54US$156.47n/a19
Jul ’25US$216.12
US$233.36
+8.0%
11.1%US$278.25US$155.18n/a19
Jun ’25US$231.49
US$233.40
+0.8%
10.9%US$280.81US$156.60n/a19
May ’25US$212.50
US$225.55
+6.1%
11.5%US$278.76US$155.46n/a19
Apr ’25US$225.00
US$215.98
-4.0%
9.6%US$248.11US$156.42n/a19
Mar ’25US$210.30
US$210.39
+0.04%
11.6%US$249.57US$157.34n/a19
Feb ’25US$190.34
US$198.51
+4.3%
9.6%US$233.70US$157.61n/a19
Jan ’25US$176.23
US$191.39
+8.6%
9.3%US$231.43US$156.08n/a20
Dec ’24US$176.10
US$187.87
+6.7%
7.5%US$214.04US$155.18n/a20
Nov ’24US$157.04
US$186.04
+18.5%
7.7%US$211.35US$153.23US$225.3020
Oct ’24US$159.35
US$183.46
+15.1%
8.5%US$213.26US$152.33US$231.2219
Sep ’24US$160.71
US$187.66
+16.8%
9.9%US$221.69US$152.89US$216.8819
Aug ’24US$164.04
US$187.61
+14.4%
9.4%US$223.22US$153.95US$215.5918
Jul ’24US$156.21
US$174.91
+12.0%
10.7%US$216.99US$137.43US$216.1219
Jun ’24US$146.95
US$169.51
+15.4%
10.2%US$214.81US$136.05US$231.4917
May ’24US$154.05
US$172.95
+12.3%
11.4%US$221.49US$140.28US$212.5016
Apr ’24US$150.89
US$166.66
+10.4%
12.0%US$218.66US$137.12US$225.0017
Mar ’24US$142.50
US$162.20
+13.8%
12.1%US$214.77US$134.68US$210.3017
Feb ’24US$144.86
US$160.33
+10.7%
12.7%US$215.24US$128.27US$190.3417
Jan ’24US$126.58
US$148.05
+17.0%
15.5%US$217.14US$117.49US$176.2317
Dec ’23US$121.96
US$146.92
+20.5%
15.6%US$215.67US$116.69US$176.1017
Nov ’23US$111.50
US$137.13
+23.0%
13.7%US$186.69US$110.63US$157.0416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%