Safran 가치 평가
SAFR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAFR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAFR.F ( $240.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $259.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAFR.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SAFR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAFR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAFR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.3x |
| 수익 | €1.64b |
| 시가총액 | €94.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAFR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAFR.F은 Price-To-Earnings 비율(59.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SAFR.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SAFR.F 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 35.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAFR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.3x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAFR.F 59.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$240.63 | US$250.00 +3.9% | 7.4% | US$277.08 | US$208.33 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$221.47 | US$247.73 +11.9% | 6.8% | US$278.97 | US$209.75 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$231.41 | US$247.12 +6.8% | 7.1% | US$281.48 | US$211.64 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$225.30 | US$245.49 +9.0% | 5.0% | US$265.54 | US$215.89 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$231.22 | US$250.83 +8.5% | 6.7% | US$276.07 | US$215.71 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$216.88 | US$238.57 +10.0% | 10.3% | US$269.97 | US$158.49 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$215.59 | US$236.10 +9.5% | 10.4% | US$266.54 | US$156.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$216.12 | US$233.36 +8.0% | 11.1% | US$278.25 | US$155.18 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$231.49 | US$233.40 +0.8% | 10.9% | US$280.81 | US$156.60 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$212.50 | US$225.55 +6.1% | 11.5% | US$278.76 | US$155.46 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$225.00 | US$215.98 -4.0% | 9.6% | US$248.11 | US$156.42 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$210.30 | US$210.39 +0.04% | 11.6% | US$249.57 | US$157.34 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$190.34 | US$198.51 +4.3% | 9.6% | US$233.70 | US$157.61 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$176.23 | US$191.39 +8.6% | 9.3% | US$231.43 | US$156.08 | US$221.47 | 20 |
| Dec ’24 | US$176.10 | US$187.87 +6.7% | 7.5% | US$214.04 | US$155.18 | US$231.41 | 20 |
| Nov ’24 | US$157.04 | US$186.04 +18.5% | 7.7% | US$211.35 | US$153.23 | US$225.30 | 20 |
| Oct ’24 | US$159.35 | US$183.46 +15.1% | 8.5% | US$213.26 | US$152.33 | US$231.22 | 19 |
| Sep ’24 | US$160.71 | US$187.66 +16.8% | 9.9% | US$221.69 | US$152.89 | US$216.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$164.04 | US$187.61 +14.4% | 9.4% | US$223.22 | US$153.95 | US$215.59 | 18 |
| Jul ’24 | US$156.21 | US$174.91 +12.0% | 10.7% | US$216.99 | US$137.43 | US$216.12 | 19 |
| Jun ’24 | US$146.95 | US$169.51 +15.4% | 10.2% | US$214.81 | US$136.05 | US$231.49 | 17 |
| May ’24 | US$154.05 | US$172.95 +12.3% | 11.4% | US$221.49 | US$140.28 | US$212.50 | 16 |
| Apr ’24 | US$150.89 | US$166.66 +10.4% | 12.0% | US$218.66 | US$137.12 | US$225.00 | 17 |
| Mar ’24 | US$142.50 | US$162.20 +13.8% | 12.1% | US$214.77 | US$134.68 | US$210.30 | 17 |
| Feb ’24 | US$144.86 | US$160.33 +10.7% | 12.7% | US$215.24 | US$128.27 | US$190.34 | 17 |
| Jan ’24 | US$126.58 | US$148.05 +17.0% | 15.5% | US$217.14 | US$117.49 | US$176.23 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/22 16:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Safran SA 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Joseph Campbell | Barclays |