Rolls-Royce Holdings plc

OTCPK:RYCE.F 주식 보고서

시가총액: US$61.2b

Rolls-Royce Holdings 가치 평가

RYCE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYCE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RYCE.F ( $7.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYCE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RYCE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYCE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYCE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYCE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYCE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익UK£2.33b
시가총액UK£48.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYCE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYCE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.8x
TDG TransDigm Group
48.5x17.6%US$71.8b
HWM Howmet Aerospace
41.9x16.0%US$45.0b
NOC Northrop Grumman
28.8x12.1%US$68.4b
GD General Dynamics
19.9x8.9%US$72.4b
RYCE.F Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%US$48.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RYCE.F은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RYCE.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RYCE.F 20.9x업계 평균 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYCE.F 은 Price-To-Earnings 20.9 US Aerospace & Defense 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYCE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYCE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYCE.F 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYCE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.27
US$7.30
+0.4%
23.5%US$10.80US$3.05n/a18
Dec ’25US$7.10
US$7.20
+1.4%
24.1%US$10.83US$3.06n/a17
Nov ’25US$7.13
US$6.94
-2.5%
20.4%US$8.62US$3.11n/a17
Oct ’25US$7.03
US$7.03
+0.005%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Sep ’25US$6.56
US$7.03
+7.2%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Aug ’25US$6.07
US$6.22
+2.5%
19.5%US$7.75US$3.10n/a17
Jul ’25US$5.71
US$6.02
+5.6%
19.7%US$7.59US$3.03n/a17
Jun ’25US$5.80
US$5.72
-1.4%
18.4%US$7.66US$3.06n/a17
May ’25US$5.08
US$5.49
+8.0%
17.0%US$6.80US$2.97n/a17
Apr ’25US$5.41
US$5.55
+2.7%
16.6%US$6.94US$3.03n/a17
Mar ’25US$4.74
US$5.11
+7.7%
14.6%US$6.58US$3.04n/a18
Feb ’25US$3.79
US$4.50
+18.6%
14.8%US$5.48US$3.05n/a18
Jan ’25US$3.81
US$4.06
+6.5%
26.9%US$5.48US$1.27n/a18
Dec ’24US$3.53
US$3.60
+2.1%
24.4%US$5.08US$1.27US$7.1017
Nov ’24US$2.72
US$2.83
+4.1%
23.6%US$4.25US$1.22US$7.1317
Oct ’24US$2.67
US$2.85
+6.8%
23.5%US$4.32US$1.23US$7.0317
Sep ’24US$2.75
US$2.89
+4.9%
23.8%US$4.41US$1.26US$6.5617
Aug ’24US$2.38
US$2.27
-4.5%
27.4%US$3.32US$1.15US$6.0717
Jul ’24US$1.92
US$1.95
+1.7%
28.4%US$3.22US$1.13US$5.7118
Jun ’24US$1.83
US$1.92
+5.0%
30.4%US$3.17US$1.12US$5.8016
May ’24US$1.88
US$1.88
-0.2%
30.3%US$3.17US$1.12US$5.0815
Apr ’24US$1.85
US$1.81
-2.2%
32.8%US$3.15US$0.93US$5.4116
Mar ’24US$1.78
US$1.49
-15.9%
24.6%US$2.10US$0.90US$4.7416
Feb ’24US$1.32
US$1.28
-3.2%
23.1%US$1.81US$0.65US$3.7915
Jan ’24US$1.11
US$1.17
+5.6%
18.2%US$1.80US$0.86US$3.8115
Dec ’23US$1.06
US$1.14
+7.4%
19.5%US$1.77US$0.72US$3.5315

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rolls-Royce Holdings plc 51 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays