Rolls-Royce Holdings 가치 평가
RYCE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RYCE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RYCE.F ( $14.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RYCE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RYCE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RYCE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RYCE.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | UK£5.84b |
| 시가총액 | UK£91.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | -3.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RYCE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RYCE.F은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RYCE.F의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RYCE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 33.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYCE.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.65 | US$18.64 +27.24% | 16.03% | US$23.26 | US$12.03 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | US$18.40 | US$18.08 -1.76% | 15.63% | US$21.90 | US$12.13 | n/a | 18 |
| Feb ’27 | US$16.67 | US$17.71 +6.24% | 15.10% | US$22.24 | US$12.32 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | US$15.51 | US$16.27 +4.88% | 14.50% | US$21.61 | US$10.57 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$13.83 | US$15.82 +14.40% | 12.74% | US$19.03 | US$10.44 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$15.45 | US$15.99 +3.51% | 13.05% | US$19.31 | US$10.59 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$15.90 | US$15.38 -3.29% | 23.86% | US$19.37 | US$3.23 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$14.62 | US$15.35 +4.97% | 24.65% | US$19.46 | US$3.24 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$14.19 | US$12.97 -8.60% | 29.41% | US$19.10 | US$3.18 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$13.02 | US$12.10 -7.05% | 24.95% | US$17.84 | US$3.29 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$11.65 | US$11.33 -2.77% | 23.00% | US$15.60 | US$3.26 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$10.12 | US$10.67 +5.37% | 25.18% | US$15.27 | US$3.19 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$10.05 | US$10.31 +2.60% | 27.08% | US$14.86 | US$3.10 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$9.48 | US$8.88 -6.40% | 30.89% | US$14.47 | US$3.02 | US$18.40 | 17 |
| Feb ’26 | US$7.43 | US$7.60 +2.29% | 22.25% | US$10.54 | US$2.98 | US$16.67 | 17 |
| Jan ’26 | US$7.05 | US$7.30 +3.42% | 23.47% | US$10.80 | US$3.05 | US$15.51 | 18 |
| Dec ’25 | US$7.10 | US$7.20 +1.37% | 24.12% | US$10.83 | US$3.06 | US$13.83 | 17 |
| Nov ’25 | US$7.13 | US$6.94 -2.55% | 20.45% | US$8.62 | US$3.11 | US$15.45 | 17 |
| Oct ’25 | US$7.03 | US$7.03 +0.0048% | 20.47% | US$8.86 | US$3.15 | US$15.90 | 17 |
| Sep ’25 | US$6.56 | US$7.03 +7.17% | 20.47% | US$8.86 | US$3.15 | US$14.62 | 17 |
| Aug ’25 | US$6.07 | US$6.22 +2.54% | 19.52% | US$7.75 | US$3.10 | US$14.19 | 17 |
| Jul ’25 | US$5.71 | US$6.02 +5.58% | 19.67% | US$7.59 | US$3.03 | US$13.02 | 17 |
| Jun ’25 | US$5.80 | US$5.72 -1.36% | 18.39% | US$7.66 | US$3.06 | US$11.65 | 17 |
| May ’25 | US$5.08 | US$5.49 +8.02% | 17.05% | US$6.80 | US$2.97 | US$10.12 | 17 |
| Apr ’25 | US$5.41 | US$5.55 +2.67% | 16.56% | US$6.94 | US$3.03 | US$10.05 | 17 |
| Mar ’25 | US$4.74 | US$5.11 +7.73% | 14.56% | US$6.58 | US$3.04 | US$9.48 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/30 05:36 |
| 종가 | 2026/03/27 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rolls-Royce Holdings plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Douglas Harned | Bernstein |
| Tristan Sanson | BNP Paribas |