Rolls-Royce Holdings plc

OTCPK:RYCE.F 주식 보고서

시가총액: US$57.6b

Rolls-Royce Holdings 가치 평가

RYCE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYCE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RYCE.F ( $6.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYCE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RYCE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYCE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYCE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYCE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYCE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익UK£2.33b
시가총액UK£45.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYCE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYCE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73x
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b
AXON Axon Enterprise
161.9x17.7%US$46.5b
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
RYCE.F Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%US$45.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RYCE.F은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RYCE.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RYCE.F 19.6x업계 평균 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYCE.F 은 Price-To-Earnings 19.6 US Aerospace & Defense 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYCE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYCE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYCE.F 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYCE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.79
US$6.89
+1.5%
21.5%US$8.84US$3.03n/a17
Nov ’25US$7.13
US$6.94
-2.5%
20.4%US$8.62US$3.11n/a17
Oct ’25US$7.03
US$7.03
+0.005%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Sep ’25US$6.56
US$7.03
+7.2%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Aug ’25US$6.07
US$6.22
+2.5%
19.5%US$7.75US$3.10n/a17
Jul ’25US$5.71
US$6.02
+5.6%
19.7%US$7.59US$3.03n/a17
Jun ’25US$5.80
US$5.72
-1.4%
18.4%US$7.66US$3.06n/a17
May ’25US$5.08
US$5.49
+8.0%
17.0%US$6.80US$2.97n/a17
Apr ’25US$5.41
US$5.55
+2.7%
16.6%US$6.94US$3.03n/a17
Mar ’25US$4.74
US$5.11
+7.7%
14.6%US$6.58US$3.04n/a18
Feb ’25US$3.79
US$4.50
+18.6%
14.8%US$5.48US$3.05n/a18
Jan ’25US$3.81
US$4.06
+6.5%
26.9%US$5.48US$1.27n/a18
Dec ’24US$3.53
US$3.60
+2.1%
24.4%US$5.08US$1.27n/a17
Nov ’24US$2.72
US$2.83
+4.1%
23.6%US$4.25US$1.22US$7.1317
Oct ’24US$2.67
US$2.85
+6.8%
23.5%US$4.32US$1.23US$7.0317
Sep ’24US$2.75
US$2.89
+4.9%
23.8%US$4.41US$1.26US$6.5617
Aug ’24US$2.38
US$2.27
-4.5%
27.4%US$3.32US$1.15US$6.0717
Jul ’24US$1.92
US$1.95
+1.7%
28.4%US$3.22US$1.13US$5.7118
Jun ’24US$1.83
US$1.92
+5.0%
30.4%US$3.17US$1.12US$5.8016
May ’24US$1.88
US$1.88
-0.2%
30.3%US$3.17US$1.12US$5.0815
Apr ’24US$1.85
US$1.81
-2.2%
32.8%US$3.15US$0.93US$5.4116
Mar ’24US$1.78
US$1.49
-15.9%
24.6%US$2.10US$0.90US$4.7416
Feb ’24US$1.32
US$1.28
-3.2%
23.1%US$1.81US$0.65US$3.7915
Jan ’24US$1.11
US$1.17
+5.6%
18.2%US$1.80US$0.86US$3.8115
Dec ’23US$1.06
US$1.14
+7.4%
19.5%US$1.77US$0.72US$3.5315
Nov ’23US$0.95
US$1.05
+10.5%
20.5%US$1.67US$0.68US$2.7214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%