RATIONAL Aktiengesellschaft

OTCPK:RTLL.F 주식 보고서

시가총액: US$10.6b

RATIONAL 가치 평가

RTLL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTLL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTLL.F ( $940.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $612.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTLL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RTLL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTLL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTLL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTLL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTLL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.5x
수익€236.05m
시가총액€10.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTLL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTLL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
LECO Lincoln Electric Holdings
25.3x9.2%US$12.2b
RBC RBC Bearings
52.8x19.5%US$10.6b
ITT ITT
26.2x8.2%US$12.7b
SPXC SPX Technologies
45.9x22.4%US$8.1b
RTLL.F RATIONAL
42.5x6.9%US$10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RTLL.F은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTLL.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RTLL.F 42.5x업계 평균 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTLL.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTLL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTLL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RTLL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTLL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$825.22
0%
12.6%US$1,056.49US$637.08n/a16
Nov ’25n/a
US$842.13
0%
12.7%US$1,072.40US$642.35n/a16
Oct ’25US$1,026.80
US$852.93
-16.9%
12.8%US$1,080.09US$631.44n/a16
Sep ’25US$959.10
US$833.63
-13.1%
12.6%US$1,070.02US$625.55n/a15
Aug ’25n/a
US$802.50
0%
12.8%US$1,051.43US$610.15n/a15
Jul ’25US$862.06
US$783.90
-9.1%
13.1%US$1,036.63US$601.57n/a15
Jun ’25US$841.62
US$788.03
-6.4%
11.8%US$972.72US$608.63n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-14.0%
12.6%US$953.34US$585.85n/a15
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.2%
15.4%US$961.33US$537.06n/a14
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.4%
14.2%US$894.02US$541.83n/a13
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.2%
13.7%US$891.41US$540.25n/a14
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.9%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.8%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.3%
14.0%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.3%
17.9%US$948.86US$493.19US$1,026.8013
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.1%
17.9%US$973.92US$506.22US$959.1013
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.8%
18.3%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.8%
17.4%US$973.70US$506.11US$862.0611
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.6%
17.4%US$973.70US$506.11US$841.6211
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.1%
17.5%US$964.89US$501.53US$891.0011
Apr ’24n/a
US$664.89
0%
17.7%US$959.35US$498.64US$892.5011
Mar ’24US$682.48
US$664.85
-2.6%
17.8%US$957.58US$497.73US$805.9511
Feb ’24US$644.75
US$664.85
+3.1%
17.8%US$957.58US$497.73US$780.0011
Jan ’24US$571.45
US$612.13
+7.1%
19.6%US$928.35US$472.04US$742.1011
Dec ’23US$626.05
US$618.74
-1.2%
18.7%US$917.38US$487.20US$681.5510
Nov ’23US$545.45
US$608.89
+11.6%
15.6%US$857.17US$478.42US$574.2010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%