RATIONAL Aktiengesellschaft

OTCPK:RTLL.F 주식 보고서

시가총액: US$10.3b

RATIONAL 가치 평가

RTLL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTLL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$653.35
Fair Value
33.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: RTLL.F ( $874.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $653.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTLL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RTLL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTLL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTLL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTLL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTLL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.2x
수익€236.05m
시가총액€9.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTLL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTLL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.3x
RBC RBC Bearings
52.6x21.0%US$11.6b
LECO Lincoln Electric Holdings
22.6x10.6%US$10.8b
MIDD Middleby
22.9x10.1%US$9.0b
FLS Flowserve
31.1x26.0%US$8.3b
RTLL.F RATIONAL
42.2x7.1%US$10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RTLL.F은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTLL.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$460.71m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.67m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RTLL.F 42.2x업계 평균 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTLL.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTLL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTLL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RTLL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTLL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$874.40
US$832.42
-4.8%
12.7%US$1,064.71US$623.25n/a16
Jan ’26n/a
US$833.20
0%
11.9%US$1,052.91US$634.92n/a16
Dec ’25n/a
US$833.20
0%
11.9%US$1,052.91US$634.92n/a16
Nov ’25n/a
US$842.13
0%
12.7%US$1,072.40US$642.35n/a16
Oct ’25US$1,026.80
US$852.93
-16.9%
12.8%US$1,080.09US$631.44n/a16
Sep ’25US$959.10
US$833.63
-13.1%
12.6%US$1,070.02US$625.55n/a15
Aug ’25n/a
US$802.50
0%
12.8%US$1,051.43US$610.15n/a15
Jul ’25US$862.06
US$783.90
-9.1%
13.1%US$1,036.63US$601.57n/a15
Jun ’25US$841.62
US$788.03
-6.4%
11.8%US$972.72US$608.63n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-14.0%
12.6%US$953.34US$585.85n/a15
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.2%
15.4%US$961.33US$537.06n/a14
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.4%
14.2%US$894.02US$541.83n/a13
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.2%
13.7%US$891.41US$540.25US$906.6214
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.9%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.8%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.3%
14.0%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.3%
17.9%US$948.86US$493.19US$1,026.8013
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.1%
17.9%US$973.92US$506.22US$959.1013
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.8%
18.3%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.8%
17.4%US$973.70US$506.11US$862.0611
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.6%
17.4%US$973.70US$506.11US$841.6211
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.1%
17.5%US$964.89US$501.53US$891.0011
Apr ’24n/a
US$664.89
0%
17.7%US$959.35US$498.64US$892.5011
Mar ’24US$682.48
US$664.85
-2.6%
17.8%US$957.58US$497.73US$805.9511
Feb ’24US$644.75
US$664.85
+3.1%
17.8%US$957.58US$497.73US$780.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$800.37
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 08:11
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RATIONAL Aktiengesellschaft 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays