RENK Group 가치 평가
RNKG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RNKG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RNKG.F ( $65.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RNKG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RNKG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RNKG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RNKG.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 56.6x |
| 이익 | €100.36m |
| 시가총액 | €5.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 24.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RNKG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RNKG.F은 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RNKG.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RNKG.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(26.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RNKG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 56.6x |
| 공정 PE 비율 | 50.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNKG.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(50.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(56.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$65.23 | US$78.54 +20.40% | 10.01% | US$87.46 | US$60.99 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | US$67.50 | US$81.46 +20.68% | 10.24% | US$90.42 | US$63.06 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$66.34 | US$79.73 +20.18% | 11.36% | US$90.13 | US$62.86 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | n/a | US$79.06 0% | 12.66% | US$97.78 | US$64.02 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$56.34 | US$77.34 +37.28% | 13.78% | US$97.38 | US$63.76 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$76.55 | US$82.47 +7.73% | 14.28% | US$103.75 | US$63.40 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$97.74 | US$83.75 -14.31% | 14.81% | US$105.61 | US$64.54 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$72.80 | US$83.96 +15.33% | 15.27% | US$105.15 | US$64.26 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$76.01 | US$82.29 +8.26% | 16.42% | US$104.21 | US$60.21 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$80.00 | US$75.62 -5.48% | 14.69% | US$101.30 | US$60.20 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$89.06 | US$64.79 -27.25% | 17.62% | US$80.93 | US$38.89 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$61.15 | US$53.93 -11.81% | 16.09% | US$63.23 | US$39.07 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$51.05 | US$48.94 -4.13% | 16.22% | US$60.62 | US$37.45 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$31.00 | US$34.99 +12.88% | 13.84% | US$43.69 | US$26.01 | US$67.50 | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$32.21 0% | 10.49% | US$36.42 | US$26.01 | US$66.34 | 9 |
| Jan ’26 | n/a | US$31.54 0% | 13.53% | US$36.71 | US$23.18 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$33.27 0% | 8.36% | US$37.04 | US$28.99 | US$56.34 | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$34.06 0% | 9.80% | US$37.78 | US$29.15 | US$76.55 | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$35.49 0% | 8.94% | US$39.19 | US$31.10 | US$97.74 | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$35.72 0% | 9.59% | US$40.43 | US$31.12 | US$72.80 | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$34.52 0% | 9.48% | US$38.33 | US$28.26 | US$76.01 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$34.08 0% | 8.17% | US$37.85 | US$29.51 | US$80.00 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$34.62 0% | 8.17% | US$38.45 | US$29.98 | US$89.06 | 8 |
| May ’25 | n/a | US$32.93 0% | 9.68% | US$37.44 | US$27.49 | US$61.15 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.07 0% | 6.08% | US$33.13 | US$28.04 | US$51.05 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/17 13:19 |
| 종가 | 2026/03/17 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
RENK Group AG는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Sebastian Growe | BNP Paribas |
| Tristan Sanson | BNP Paribas |