Porvair plc

OTCPK:PVAR.F 주식 보고서

시가총액: US$379.2m

Porvair 가치 평가

PVAR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PVAR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PVAR.F ( $8.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PVAR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PVAR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PVAR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PVAR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PVAR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PVAR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익UK£15.43m
시가총액UK£301.77m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PVAR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PVAR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.2x10.9%US$441.5m
MEC Mayville Engineering Company
28.6x7.5%US$350.7m
GENC Gencor Industries
20.3xn/aUS$327.5m
LXFR Luxfer Holdings
45.7x41.9%US$380.9m
PVAR.F Porvair
19.6x6.1%US$301.8m

Price-To-Earnings 대 피어: PVAR.F은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PVAR.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PVAR.F 19.6x업계 평균 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PVAR.F 은 Price-To-Earnings 19.6 US Machinery 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PVAR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PVAR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PVAR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PVAR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$10.46
0%
1.3%US$10.64US$10.31n/a3
Nov ’25US$9.28
US$10.46
+12.8%
1.3%US$10.64US$10.31n/a3
Oct ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Sep ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Aug ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Jul ’25US$8.20
US$10.26
+25.2%
1.3%US$10.43US$10.11n/a3
Jun ’25n/a
US$10.31
0%
1.3%US$10.48US$10.17n/a3
May ’25n/a
US$10.16
0%
0.9%US$10.26US$10.07n/a2
Apr ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Mar ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Dec ’24US$7.61
US$9.69
+27.3%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Nov ’24US$6.69
US$9.69
+45.0%
3.2%US$10.00US$9.38US$9.282
Oct ’24n/a
US$9.69
0%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Sep ’24US$7.49
US$9.54
+27.4%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Aug ’24n/a
US$9.54
0%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
5.4%US$10.16US$8.89US$8.203
Jun ’24n/a
US$9.41
0%
5.4%US$10.04US$8.79n/a3
May ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Apr ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Mar ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Feb ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46n/a2
Dec ’23n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46US$7.612
Nov ’23n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46US$6.692

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%