Nabtesco Corporation

OTCPK:NCTK.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Nabtesco 가치 평가

NCTK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCTK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCTK.F ( $17.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCTK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCTK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCTK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCTK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCTK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCTK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.7x
수익JP¥6.92b
시가총액JP¥330.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCTK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCTK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
KMT Kennametal
18.8x13.4%US$1.9b
EPAC Enerpac Tool Group
26.9x15.8%US$2.3b
SXI Standex International
31.8x26.3%US$2.3b
AIN Albany International
25.2x18.1%US$2.5b
NCTK.F Nabtesco
47.7x23.9%US$330.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NCTK.F은 Price-To-Earnings 비율(47.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCTK.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NCTK.F 47.7x업계 평균 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCTK.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCTK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCTK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NCTK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCTK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.44
US$17.49
+0.3%
14.0%US$22.71US$14.53n/a10
Dec ’25US$13.48
US$17.31
+28.4%
14.0%US$22.64US$14.49n/a10
Nov ’25n/a
US$18.57
0%
14.6%US$23.90US$15.23n/a10
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
15.6%US$24.87US$15.85n/a10
Sep ’25n/a
US$19.21
0%
14.5%US$23.84US$15.19n/a10
Aug ’25n/a
US$18.34
0%
13.3%US$22.52US$14.35n/a10
Jul ’25n/a
US$18.34
0%
13.3%US$22.52US$14.35n/a10
Jun ’25n/a
US$18.34
0%
13.3%US$22.52US$14.35n/a10
May ’25US$18.44
US$17.46
-5.3%
15.1%US$22.22US$13.97n/a10
Apr ’25US$16.90
US$18.45
+9.2%
13.6%US$23.26US$14.62n/a10
Mar ’25US$17.05
US$18.45
+8.2%
13.6%US$23.26US$14.62n/a10
Feb ’25US$19.40
US$20.95
+8.0%
16.6%US$28.12US$16.17n/a10
Jan ’25n/a
US$20.95
0%
16.6%US$28.12US$16.17n/a10
Dec ’24n/a
US$20.06
0%
15.4%US$26.91US$16.15US$13.4811
Nov ’24n/a
US$20.07
0%
14.3%US$26.39US$15.83n/a12
Oct ’24US$18.22
US$21.19
+16.3%
15.4%US$27.13US$16.28n/a12
Sep ’24US$18.11
US$22.17
+22.4%
12.1%US$27.43US$17.83n/a12
Aug ’24US$21.43
US$24.54
+14.5%
9.7%US$29.52US$21.79n/a12
Jul ’24n/a
US$24.23
0%
9.9%US$29.27US$21.60n/a13
Jun ’24US$22.60
US$24.77
+9.6%
9.4%US$29.91US$22.07n/a14
May ’24US$23.10
US$26.03
+12.7%
10.9%US$32.73US$22.55US$18.4414
Apr ’24n/a
US$27.67
0%
10.3%US$34.24US$23.59US$16.9014
Mar ’24n/a
US$27.04
0%
11.2%US$33.05US$22.77US$17.0514
Feb ’24US$28.88
US$27.75
-3.9%
12.9%US$35.19US$21.11US$19.4013
Jan ’24n/a
US$25.85
0%
12.8%US$32.92US$19.75n/a13
Dec ’23n/a
US$25.81
0%
13.2%US$33.26US$19.95n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 04:19
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nabtesco Corporation 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc