Nabtesco Corporation

OTCPK:NCTK.F 주식 리포트

시가총액: US$3.2b

Nabtesco 가치 평가

NCTK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NCTK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NCTK.F ( $27.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCTK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NCTK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NCTK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NCTK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NCTK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NCTK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.4x
이익JP¥15.13b
시가총액JP¥489.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NCTK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NCTK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
SXI Standex International
54x43.88%US$2.9b
KAI Kadant
37.1x12.73%US$3.8b
KMT Kennametal
27.8x18.37%US$2.6b
MWA Mueller Water Products
22.1x16.29%US$4.2b
NCTK.F Nabtesco
32.4x15.03%US$489.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NCTK.F은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NCTK.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.6x-118.35%US$410.43m
RAIL FreightCar America
2.7x-12.49%US$219.60m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.1x-16.11%US$15.66m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NCTK.F 32.4x업계 평균 27.6xNo. of Companies16PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCTK.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(27.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NCTK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCTK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NCTK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NCTK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$27.81
US$26.00
-6.49%
17.74%US$33.31US$19.92n/a12
Jan ’27n/a
US$22.76
0%
13.54%US$28.12US$19.49n/a11
Dec ’26n/a
US$22.75
0%
13.76%US$28.15US$19.19n/a11
Nov ’26n/a
US$22.66
0%
14.79%US$28.55US$17.52n/a11
Oct ’26n/a
US$22.26
0%
14.07%US$28.76US$18.06n/a11
Sep ’26n/a
US$20.98
0%
9.23%US$24.23US$18.38n/a11
Aug ’26n/a
US$19.19
0%
8.57%US$21.70US$16.89n/a10
Jul ’26n/a
US$19.00
0%
12.69%US$24.78US$15.53n/a10
Jun ’26n/a
US$18.59
0%
12.78%US$24.87US$15.59n/a10
May ’26n/a
US$18.78
0%
12.21%US$24.49US$15.74n/a10
Apr ’26n/a
US$17.98
0%
10.81%US$23.17US$15.89n/a10
Mar ’26n/a
US$18.13
0%
11.72%US$23.50US$15.04n/a10
Feb ’26n/a
US$17.14
0%
14.24%US$22.13US$14.17US$27.8110
Jan ’26US$17.55
US$17.49
-0.35%
14.00%US$22.71US$14.53n/a10
Dec ’25US$13.48
US$17.31
+28.41%
13.98%US$22.64US$14.49n/a10
Nov ’25n/a
US$18.57
0%
14.56%US$23.90US$15.23n/a10
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
15.61%US$24.87US$15.85n/a10
Sep ’25n/a
US$19.21
0%
14.48%US$23.84US$15.19n/a10
Aug ’25n/a
US$18.34
0%
13.30%US$22.52US$14.35n/a10
Jul ’25n/a
US$18.34
0%
13.30%US$22.52US$14.35n/a10
Jun ’25n/a
US$18.34
0%
13.30%US$22.52US$14.35n/a10
May ’25US$18.44
US$17.46
-5.31%
15.07%US$22.22US$13.97n/a10
Apr ’25US$16.90
US$18.45
+9.18%
13.58%US$23.26US$14.62n/a10
Mar ’25US$17.05
US$18.45
+8.22%
13.58%US$23.26US$14.62n/a10
Feb ’25US$19.40
US$20.95
+7.99%
16.56%US$28.12US$16.17n/a10
US$26.48
Fair Value
5.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/01 20:34
종가2026/01/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nabtesco Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA