MISUMI Group 가치 평가
MSUX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MSUX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSUX.F ( $14.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSUX.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MSUX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MSUX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSUX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 수익 | JP¥32.17b |
| 시가총액 | JP¥685.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MSUX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.5x | ||
MWA Mueller Water Products | 34.1x | 24.6% | US$4.0b |
JBT John Bean Technologies | 27.4x | -7.8% | US$4.0b |
FELE Franklin Electric | 26.8x | 9.3% | US$5.0b |
GTES Gates Industrial | 29.7x | 25.6% | US$5.6b |
MSUX.F MISUMI Group | 21.3x | 9.6% | US$685.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MSUX.F은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MSUX.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MSUX.F 은 Price-To-Earnings 21.3 US Machinery 업계 평균( 25.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MSUX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSUX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.67 | US$20.48 +39.7% | 7.7% | US$22.06 | US$16.87 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$21.32 0% | 7.7% | US$22.96 | US$17.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$21.71 0% | 8.8% | US$23.49 | US$17.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$21.58 0% | 8.9% | US$23.24 | US$17.09 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.10 | US$20.35 +12.4% | 8.5% | US$22.11 | US$16.91 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$18.69 0% | 11.9% | US$20.90 | US$15.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.51 0% | 11.9% | US$21.06 | US$15.31 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$16.29 | US$18.39 +12.9% | 11.9% | US$20.92 | US$15.22 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.12 0% | 13.5% | US$22.68 | US$16.01 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$18.12 0% | 13.5% | US$22.68 | US$16.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.22 0% | 13.2% | US$22.95 | US$16.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$18.72 0% | 12.9% | US$23.87 | US$16.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$18.97 0% | 13.1% | US$22.71 | US$16.03 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$20.72 0% | 22.6% | US$29.92 | US$15.96 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$22.27 0% | 21.5% | US$30.52 | US$16.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$23.48 0% | 18.2% | US$30.77 | US$17.78 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$18.79 | US$26.34 +40.2% | 23.8% | US$38.27 | US$18.43 | US$18.10 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$27.92 0% | 16.5% | US$37.56 | US$23.65 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$28.64 0% | 17.1% | US$38.45 | US$21.36 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$24.90 | US$29.44 +18.2% | 17.9% | US$40.37 | US$22.02 | US$16.29 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.89 0% | 18.2% | US$41.92 | US$22.87 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$29.12 0% | 18.8% | US$40.39 | US$22.03 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$31.15 0% | 24.1% | US$48.62 | US$23.15 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$31.32 0% | 21.2% | US$46.90 | US$24.57 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$29.99 0% | 22.2% | US$45.31 | US$23.73 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | US$21.29 | US$28.20 +32.5% | 22.2% | US$42.73 | US$22.38 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.50
7D
-4.3%
1Y
4.8%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%