MonotaRO Co., Ltd.

OTCPK:MONO.F 주식 리포트

시가총액: US$7.2b

MonotaRO 가치 평가

MONO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MONO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MONO.F ( $17.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MONO.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MONO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MONO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MONO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MONO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MONO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.7x
이익JP¥30.94b
시가총액JP¥1.14t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MONO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MONO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.2x
AL Air Lease
7.4x-18.65%US$7.2b
GATX GATX
20.8x10.90%US$6.4b
SITE SiteOne Landscape Supply
47x19.70%US$6.6b
CNM Core & Main
25.4x12.32%US$11.4b
MONO.F MonotaRO
36.7x14.10%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MONO.F은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MONO.F의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MONO.F 36.7x업계 평균 22.7xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MONO.F 은 US Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(22.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MONO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MONO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MONO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MONO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$15.74
0%
10.82%US$18.91US$11.98n/a11
Jan ’27n/a
US$15.72
0%
10.30%US$19.02US$12.05n/a11
Dec ’26US$13.04
US$16.02
+22.89%
7.77%US$19.11US$14.02n/a11
Nov ’26n/a
US$16.20
0%
12.76%US$19.47US$11.62n/a11
Oct ’26n/a
US$17.56
0%
10.87%US$20.96US$14.88n/a11
Sep ’26n/a
US$18.25
0%
10.89%US$21.09US$14.97n/a11
Aug ’26n/a
US$18.21
0%
10.91%US$21.03US$14.92n/a11
Jul ’26n/a
US$18.52
0%
12.45%US$21.52US$13.89n/a10
Jun ’26n/a
US$18.28
0%
12.22%US$21.53US$13.89n/a10
May ’26n/a
US$17.65
0%
13.94%US$21.30US$13.06n/a10
Apr ’26n/a
US$16.89
0%
13.81%US$20.16US$12.77n/a8
Mar ’26US$14.17
US$16.20
+14.35%
11.47%US$19.27US$12.62n/a9
Feb ’26n/a
US$14.66
0%
15.73%US$18.70US$11.28n/a9
Jan ’26n/a
US$14.34
0%
16.78%US$18.17US$11.03n/a9
Dec ’25n/a
US$13.31
0%
18.61%US$18.22US$9.76US$13.049
Nov ’25n/a
US$13.37
0%
18.61%US$18.30US$9.81n/a9
Oct ’25n/a
US$13.00
0%
12.65%US$15.32US$10.45n/a8
Sep ’25US$16.09
US$12.20
-24.18%
14.28%US$15.14US$9.63n/a8
Aug ’25US$12.87
US$11.60
-9.85%
13.27%US$14.69US$9.35n/a8
Jul ’25US$11.50
US$10.40
-9.53%
14.43%US$13.62US$8.05n/a9
Jun ’25n/a
US$10.58
0%
15.13%US$13.95US$8.24n/a9
May ’25n/a
US$10.24
0%
16.50%US$14.14US$8.35n/a9
Apr ’25n/a
US$9.86
0%
12.02%US$11.89US$7.92n/a9
Mar ’25US$9.85
US$9.66
-1.92%
13.62%US$11.99US$7.99US$14.179
Feb ’25n/a
US$10.02
0%
16.87%US$13.37US$8.23n/a9
Jan ’25n/a
US$10.02
0%
15.19%US$13.69US$8.43n/a9
US$19.5
Fair Value
8.4% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/19 16:49
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MonotaRO Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takahiro InoueCitigroup Inc
Toshiki InoueCLSA
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.