Melrose Industries PLC

OTCPK:MLSP.F 주식 리포트

시가총액: US$10.8b

Melrose Industries 가치 평가

MLSP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MLSP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MLSP.F ( $8.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLSP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MLSP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MLSP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MLSP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MLSP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MLSP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25x
이익UK£316.00m
시가총액UK£7.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MLSP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MLSP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.1x
DRS Leonardo DRS
39.1x12.50%US$9.9b
MOG.A Moog
40.1x19.86%US$10.3b
SARO StandardAero
55.1x22.24%US$9.8b
TXT Textron
18.2x7.02%US$16.4b
MLSP.F Melrose Industries
25x14.51%US$7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MLSP.F은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MLSP.F의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$14.76m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MLSP.F 25.0x업계 평균 40.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MLSP.F 은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MLSP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MLSP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율41x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLSP.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MLSP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$8.21
US$9.75
+18.80%
15.82%US$11.59US$5.93n/a16
Jan ’27US$7.71
US$9.47
+22.80%
16.66%US$11.24US$5.49n/a15
Dec ’26US$7.84
US$9.25
+18.00%
16.09%US$10.97US$5.42n/a15
Nov ’26US$8.57
US$9.14
+6.69%
16.03%US$11.05US$5.49n/a15
Oct ’26US$8.68
US$8.92
+2.79%
17.47%US$11.10US$5.51n/a15
Sep ’26US$8.26
US$8.78
+6.35%
18.28%US$11.15US$5.47n/a14
Aug ’26US$7.10
US$8.56
+20.54%
18.36%US$10.94US$5.17n/a14
Jul ’26US$7.20
US$8.74
+21.49%
21.00%US$11.34US$4.95n/a13
Jun ’26US$6.60
US$8.54
+29.43%
21.48%US$11.05US$4.82n/a13
May ’26US$6.09
US$8.60
+41.34%
19.32%US$10.96US$5.31n/a13
Apr ’26US$6.15
US$9.05
+47.20%
20.91%US$12.92US$5.17n/a13
Mar ’26US$7.95
US$8.60
+8.13%
16.57%US$10.77US$5.07n/a13
Feb ’26US$7.63
US$8.14
+6.81%
16.00%US$10.58US$4.98US$8.6513
Jan ’26US$7.13
US$8.01
+12.43%
18.40%US$10.69US$5.03US$7.7113
Dec ’25US$7.47
US$8.12
+8.78%
18.40%US$10.83US$5.10US$7.8413
Nov ’25US$6.29
US$8.06
+28.21%
16.16%US$9.63US$5.20US$8.5713
Oct ’25US$6.38
US$8.19
+28.33%
16.08%US$9.71US$5.25US$8.6813
Sep ’25US$6.40
US$8.50
+32.88%
14.83%US$9.78US$5.28US$8.2612
Aug ’25US$7.09
US$8.94
+26.05%
9.19%US$11.09US$7.96US$7.1011
Jul ’25US$6.70
US$8.97
+33.92%
9.13%US$11.04US$7.93US$7.2012
Jun ’25n/a
US$8.91
0%
9.59%US$10.90US$7.83US$6.6012
May ’25US$7.97
US$8.89
+11.52%
9.59%US$10.87US$7.81US$6.0912
Apr ’25n/a
US$8.87
0%
7.65%US$10.03US$7.99US$6.1511
Mar ’25US$7.90
US$8.01
+1.40%
8.66%US$9.28US$6.82US$7.9511
Feb ’25US$7.58
US$7.93
+4.58%
7.19%US$9.15US$6.86US$7.6311
US$9.2
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/06 00:43
종가2026/02/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Melrose Industries PLC는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
Milene KernerBarclays
Jonathan HurnBarclays