Keppel Ltd.

OTCPK:KPEL.F 주식 리포트

시가총액: US$15.4b

Keppel 가치 평가

KPEL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KPEL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KPEL.F ( $8.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KPEL.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KPEL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KPEL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KPEL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KPEL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KPEL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.6x
이익S$1.06b
시가총액S$19.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KPEL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KPEL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.8x
MMM 3M
28.5x12.61%US$79.1b
HON Honeywell International
36.4x15.28%US$141.8b
MAS Masco
15.9x5.93%US$13.3b
IEX IDEX
30.4x11.03%US$15.2b
KPEL.F Keppel
18.6x3.95%US$19.7b

Price-To-Earnings 대 피어: KPEL.F은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KPEL.F의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KPEL.F 18.6x업계 평균 13.4xNo. of Companies30PE01224364860+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KPEL.F 은 Global Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(13.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KPEL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KPEL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KPEL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KPEL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$8.40
US$9.65
+14.82%
16.83%US$12.52US$6.10n/a13
May ’27US$8.80
US$9.91
+12.60%
15.84%US$12.53US$6.11n/a13
Apr ’27US$8.70
US$10.04
+15.46%
11.58%US$12.47US$7.48n/a12
Mar ’27US$10.13
US$9.82
-3.01%
16.19%US$12.63US$6.16n/a14
Feb ’27n/a
US$8.91
0%
13.41%US$10.48US$6.17n/a14
Jan ’27n/a
US$8.48
0%
13.33%US$10.16US$6.02n/a14
Dec ’26US$7.89
US$8.42
+6.76%
13.33%US$10.09US$5.98n/a14
Nov ’26n/a
US$8.15
0%
12.47%US$9.76US$5.99n/a14
Oct ’26n/a
US$7.68
0%
9.04%US$8.92US$6.03n/a13
Sep ’26n/a
US$7.59
0%
10.28%US$8.99US$6.08n/a12
Aug ’26n/a
US$7.06
0%
9.77%US$7.93US$5.89n/a12
Jul ’26US$5.75
US$6.66
+15.69%
9.55%US$7.35US$5.01n/a12
Jun ’26n/a
US$6.30
0%
11.18%US$7.14US$4.87n/a12
May ’26n/a
US$6.30
0%
11.18%US$7.14US$4.87US$8.8012
Apr ’26n/a
US$6.22
0%
10.93%US$7.01US$4.78US$8.7012
Mar ’26n/a
US$6.17
0%
10.64%US$6.91US$4.77US$10.1312
Feb ’26US$4.95
US$5.96
+20.49%
11.93%US$6.86US$4.41n/a12
Jan ’26n/a
US$6.00
0%
11.93%US$6.90US$4.44n/a12
Dec ’25n/a
US$6.09
0%
11.92%US$7.00US$4.50US$7.8912
Nov ’25n/a
US$6.06
0%
10.99%US$6.99US$4.57n/a12
Oct ’25n/a
US$6.18
0%
10.80%US$6.97US$4.69n/a12
Sep ’25n/a
US$6.10
0%
10.80%US$6.90US$4.64n/a12
Aug ’25US$5.00
US$6.10
+22.10%
10.33%US$6.73US$4.52n/a11
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
10.24%US$6.65US$4.47US$5.7511
Jun ’25n/a
US$5.94
0%
9.93%US$6.61US$4.44n/a11
May ’25n/a
US$5.94
0%
9.93%US$6.61US$4.44n/a11
US$9.49
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 21:34
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keppel Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
Yu Jie LoBofA Global Research