Knorr-Bremse AG

OTCPK:KNBH.F 주식 보고서

시가총액: US$11.8b

Knorr-Bremse 가치 평가

KNBH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNBH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KNBH.F ( $71.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNBH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KNBH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNBH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNBH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNBH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNBH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익€599.93m
시가총액€11.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNBH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNBH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
ALSN Allison Transmission Holdings
12.9x4.7%US$9.4b
OSK Oshkosh
9x6.6%US$6.1b
FSS Federal Signal
26.5x8.2%US$5.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.6x16.6%US$33.6b
KNBH.F Knorr-Bremse
18.9x11.1%US$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KNBH.F은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNBH.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KNBH.F 18.9x업계 평균 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNBH.F 은 Price-To-Earnings 18.9 US Machinery 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNBH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNBH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNBH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNBH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$71.39
US$80.80
+13.2%
13.4%US$95.74US$62.44n/a15
Dec ’25US$75.90
US$81.52
+7.4%
13.9%US$95.24US$58.20n/a15
Nov ’25US$85.64
US$83.73
-2.2%
14.1%US$99.15US$59.60n/a15
Oct ’25US$85.19
US$84.59
-0.7%
14.3%US$100.21US$55.67n/a15
Sep ’25n/a
US$81.83
0%
14.1%US$96.05US$54.57n/a16
Aug ’25US$76.01
US$80.84
+6.4%
13.8%US$94.05US$54.05n/a16
Jul ’25US$75.41
US$80.11
+6.2%
13.6%US$94.38US$54.24n/a16
Jun ’25US$77.00
US$80.11
+4.0%
13.6%US$94.38US$54.24n/a16
May ’25US$75.24
US$75.95
+0.9%
13.2%US$92.00US$51.35n/a16
Apr ’25US$74.84
US$73.04
-2.4%
12.4%US$84.85US$49.41n/a16
Mar ’25US$69.84
US$73.78
+5.6%
12.4%US$85.72US$49.91n/a16
Feb ’25n/a
US$71.54
0%
13.5%US$85.63US$48.78n/a16
Jan ’25US$62.75
US$69.90
+11.4%
14.7%US$84.55US$48.16n/a16
Dec ’24n/a
US$69.90
0%
14.7%US$84.55US$48.16US$75.9016
Nov ’24US$53.87
US$69.55
+29.1%
14.6%US$83.48US$47.55US$85.6416
Oct ’24US$59.04
US$71.86
+21.7%
13.4%US$84.41US$48.08US$85.1916
Sep ’24n/a
US$74.55
0%
10.2%US$85.90US$59.80n/a16
Aug ’24US$69.94
US$76.58
+9.5%
9.8%US$87.37US$61.60US$76.0116
Jul ’24n/a
US$74.89
0%
7.9%US$85.51US$65.78US$75.4116
Jun ’24US$70.81
US$72.74
+2.7%
7.4%US$80.15US$64.12US$77.0016
May ’24US$65.04
US$72.88
+12.1%
7.5%US$82.49US$65.99US$75.2415
Apr ’24n/a
US$74.55
0%
15.8%US$113.33US$64.76US$74.8415
Mar ’24n/a
US$72.88
0%
17.8%US$111.95US$56.51US$69.8414
Feb ’24US$66.89
US$69.49
+3.9%
19.5%US$112.72US$54.75n/a15
Jan ’24US$53.04
US$67.27
+26.8%
19.6%US$110.36US$53.61US$62.7515
Dec ’23US$55.53
US$67.04
+20.7%
19.8%US$109.31US$53.09n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:57
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Knorr-Bremse AG 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vlad SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg