Knorr-Bremse AG

OTCPK:KNBH.F 주식 리포트

시가총액: US$18.3b

Knorr-Bremse 가치 평가

KNBH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KNBH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KNBH.F ( $118.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $143.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNBH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KNBH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KNBH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KNBH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KNBH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KNBH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.1x
이익€585.00m
시가총액€15.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KNBH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KNBH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.5x
OSK Oshkosh
16.4x17.77%US$9.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
19.6x18.21%US$10.5b
TYID.Y Toyota Industries
27.4xn/aUS$38.5b
TEX Terex
50.8x52.71%US$7.7b
KNBH.F Knorr-Bremse
27.1x18.53%US$15.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KNBH.F은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KNBH.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.7xn/aUS$21.50m
JCSE JE Cleantech Holdings
3.1xn/aUS$8.30m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KNBH.F 27.1x업계 평균 27.4xNo. of Companies17PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNBH.F 은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KNBH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNBH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNBH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KNBH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$137.58
0%
8.70%US$152.35US$109.65n/a15
Aug ’27n/a
US$135.04
0%
9.54%US$153.42US$109.59n/a15
Jul ’27US$110.31
US$131.38
+19.10%
9.67%US$151.33US$102.40n/a15
Jun ’27n/a
US$132.70
0%
9.76%US$149.98US$104.64n/a15
May ’27US$108.91
US$130.55
+19.87%
10.47%US$146.49US$100.79n/a15
Apr ’27n/a
US$129.72
0%
11.53%US$151.73US$99.61n/a15
Mar ’27n/a
US$131.10
0%
12.06%US$154.28US$101.28n/a15
Feb ’27US$113.91
US$120.15
+5.48%
8.39%US$137.38US$102.74n/a15
Jan ’27US$112.27
US$111.84
-0.39%
7.21%US$125.58US$93.02n/a15
Dec ’26n/a
US$104.05
0%
12.59%US$125.32US$75.42n/a15
Nov ’26US$94.70
US$101.69
+7.38%
11.84%US$116.43US$74.93n/a14
Oct ’26US$91.68
US$103.35
+12.73%
11.44%US$116.17US$76.27n/a13
Sep ’26US$101.13
US$104.02
+2.86%
12.43%US$121.65US$76.03n/a14
Aug ’26US$100.00
US$100.66
+0.66%
14.44%US$120.43US$75.27n/a14
Jul ’26US$97.30
US$101.04
+3.85%
15.24%US$122.50US$70.67US$110.3114
Jun ’26US$101.81
US$97.20
-4.53%
16.38%US$119.65US$67.09n/a14
May ’26US$98.01
US$98.32
+0.31%
16.95%US$121.32US$68.03US$108.9114
Apr ’26US$92.85
US$92.95
+0.11%
18.28%US$115.83US$64.95n/a15
Mar ’26US$84.56
US$84.84
+0.33%
16.41%US$103.71US$62.23n/a15
Feb ’26US$80.30
US$80.30
-0.0034%
12.99%US$95.37US$62.20US$113.9115
Jan ’26US$74.98
US$80.80
+7.76%
13.39%US$95.74US$62.44US$112.2715
Dec ’25US$75.90
US$81.52
+7.41%
13.89%US$95.24US$58.20n/a15
Nov ’25US$85.64
US$83.73
-2.23%
14.14%US$99.15US$59.60US$94.7015
Oct ’25US$85.19
US$84.59
-0.71%
14.29%US$100.21US$55.67US$91.6815
Sep ’25n/a
US$81.94
0%
14.07%US$96.19US$54.65US$101.1316
Aug ’25US$76.01
US$80.84
+6.36%
13.82%US$94.05US$54.05US$100.0016
US$143.95
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/19 03:45
종가2026/08/05 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Knorr-Bremse AG는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vladimir SergievskiiBarclays
Yasmin SteilenBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas