Komatsu 가치 평가
KMTU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KMTU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMTU.F ( $30.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMTU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KMTU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KMTU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KMTU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | JP¥439.61b |
| 시가총액 | JP¥4.01t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KMTU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KMTU.F은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KMTU.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KMTU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMTU.F 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.25 | US$32.97 +8.98% | 10.69% | US$40.22 | US$26.03 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$28.95 | US$33.19 +14.64% | 9.95% | US$40.34 | US$27.49 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$28.92 | US$33.19 +14.75% | 9.80% | US$39.14 | US$26.67 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$31.38 | US$32.10 +2.28% | 12.56% | US$39.00 | US$26.58 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$30.49 | US$29.87 -2.04% | 13.24% | US$34.24 | US$22.57 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$27.15 | US$30.30 +11.62% | 15.61% | US$35.54 | US$21.72 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$27.20 | US$30.52 +12.20% | 16.34% | US$36.75 | US$22.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$26.14 | US$30.24 +15.68% | 17.03% | US$36.20 | US$21.06 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$26.77 | US$31.65 +18.26% | 16.90% | US$37.99 | US$22.11 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$27.70 | US$32.90 +18.76% | 13.66% | US$37.62 | US$23.26 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$27.00 | US$33.80 +25.20% | 9.24% | US$38.05 | US$26.04 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$29.20 | US$31.41 +7.58% | 11.37% | US$36.07 | US$24.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$28.70 | US$31.83 +10.89% | 11.46% | US$36.62 | US$24.41 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$29.80 | US$31.36 +5.23% | 11.52% | US$36.14 | US$24.09 | US$28.95 | 11 |
| Apr ’25 | US$29.45 | US$30.94 +5.07% | 12.67% | US$36.32 | US$22.45 | US$28.92 | 11 |
| Mar ’25 | US$28.90 | US$29.60 +2.41% | 13.12% | US$35.22 | US$22.59 | US$31.38 | 12 |
| Feb ’25 | US$28.30 | US$29.70 +4.94% | 12.04% | US$33.97 | US$23.10 | US$30.49 | 12 |
| Jan ’25 | US$26.10 | US$30.43 +16.61% | 12.17% | US$34.75 | US$23.63 | US$27.15 | 12 |
| Dec ’24 | US$25.60 | US$29.88 +16.71% | 10.43% | US$33.73 | US$25.63 | US$27.20 | 12 |
| Nov ’24 | US$23.15 | US$30.33 +31.01% | 12.57% | US$36.90 | US$23.48 | US$26.14 | 13 |
| Oct ’24 | US$28.00 | US$30.61 +9.33% | 12.31% | US$36.80 | US$23.42 | US$26.77 | 13 |
| Sep ’24 | US$28.59 | US$30.25 +5.82% | 12.64% | US$37.54 | US$23.89 | US$27.70 | 13 |
| Aug ’24 | US$28.60 | US$29.84 +4.34% | 10.08% | US$33.48 | US$24.41 | US$27.00 | 13 |
| Jul ’24 | US$26.64 | US$27.76 +4.22% | 10.02% | US$31.25 | US$23.96 | US$29.20 | 14 |
| Jun ’24 | US$23.90 | US$27.45 +14.84% | 13.42% | US$32.04 | US$19.94 | US$28.70 | 15 |
| May ’24 | US$25.20 | US$27.66 +9.75% | 11.82% | US$32.30 | US$20.55 | US$29.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 12:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Komatsu Ltd. 29 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |