Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F 주식 리포트

시가총액: US$35.3b

Komatsu 가치 평가

KMTU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KMTU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KMTU.F ( $37.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMTU.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KMTU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KMTU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KMTU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KMTU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KMTU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.9x
이익JP¥376.19b
시가총액JP¥5.61t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KMTU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KMTU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.3x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
36x17.09%US$43.5b
PCAR PACCAR
23.2x16.17%US$57.5b
CMI Cummins
33x17.45%US$88.3b
ALSN Allison Transmission Holdings
16.8x16.99%US$9.1b
KMTU.F Komatsu
14.9x6.40%US$5.6t

Price-To-Earnings 대 피어: KMTU.F은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KMTU.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$14.21m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.58m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KMTU.F 14.9x업계 평균 26.9xNo. of Companies16PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMTU.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KMTU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMTU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMTU.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KMTU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$37.98
US$40.98
+7.89%
15.39%US$54.36US$31.90n/a12
May ’27US$42.83
US$40.71
-4.95%
18.95%US$59.08US$31.20n/a12
Apr ’27US$41.19
US$39.92
-3.09%
19.05%US$58.20US$30.73n/a12
Mar ’27US$48.95
US$38.52
-21.30%
20.43%US$59.85US$31.60n/a12
Feb ’27US$38.75
US$34.87
-10.02%
10.81%US$42.32US$29.72n/a12
Jan ’27US$31.66
US$32.70
+3.29%
6.59%US$36.61US$29.54n/a12
Dec ’26US$32.80
US$32.98
+0.55%
8.88%US$38.42US$27.54n/a12
Nov ’26US$34.01
US$33.16
-2.51%
10.87%US$38.94US$27.26n/a12
Oct ’26US$34.81
US$34.60
-0.60%
10.52%US$40.71US$28.50n/a12
Sep ’26US$34.50
US$34.22
-0.81%
9.14%US$40.08US$28.49n/a11
Aug ’26US$32.30
US$33.67
+4.25%
10.07%US$38.80US$25.77n/a11
Jul ’26US$32.87
US$33.22
+1.09%
10.34%US$39.38US$26.16n/a11
Jun ’26US$30.81
US$33.83
+9.80%
10.61%US$41.19US$26.67n/a11
May ’26US$28.95
US$33.19
+14.64%
9.95%US$40.34US$27.49US$42.8311
Apr ’26US$28.92
US$33.19
+14.75%
9.80%US$39.14US$26.67US$41.1911
Mar ’26US$31.38
US$32.10
+2.28%
12.56%US$39.00US$26.58US$48.9511
Feb ’26US$30.49
US$29.87
-2.04%
13.24%US$34.24US$22.57US$38.7511
Jan ’26US$27.15
US$30.30
+11.62%
15.61%US$35.54US$21.72US$31.6612
Dec ’25US$27.20
US$30.52
+12.20%
16.34%US$36.75US$22.05US$32.8011
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.68%
17.03%US$36.20US$21.06US$34.0111
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.26%
16.90%US$37.99US$22.11US$34.8111
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.76%
13.66%US$37.62US$23.26US$34.5011
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.20%
9.24%US$38.05US$26.04US$32.3011
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.58%
11.37%US$36.07US$24.05US$32.8711
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.89%
11.46%US$36.62US$24.41US$30.8111
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.23%
11.52%US$36.14US$24.09US$28.9511
US$39.12
Fair Value
2.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 11:23
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Komatsu Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tsutomu KijimaBarclays
Joy ZhangBNP Paribas
Kenjin HottaBofA Global Research