Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F 주식 보고서

시가총액: US$24.9b

Komatsu 가치 평가

KMTU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMTU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMTU.F ( $26.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMTU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMTU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMTU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMTU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMTU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMTU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익JP¥389.43b
시가총액JP¥3.77t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMTU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMTU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.1x16.4%US$35.3b
CMI Cummins
24.3x7.6%US$51.8b
PCAR PACCAR
12.9x-0.1%US$60.7b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.1x4.6%US$10.4b
KMTU.F Komatsu
9.7x4.4%US$3.8t

Price-To-Earnings 대 피어: KMTU.F은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMTU.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$458.47m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KMTU.F 9.7x업계 평균 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMTU.F 은 Price-To-Earnings 9.7 US Machinery 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMTU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMTU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMTU.F 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMTU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$26.84
US$29.76
+10.9%
16.6%US$35.56US$21.33n/a11
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.7%
17.0%US$36.20US$21.06n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.3%
16.9%US$37.99US$22.11n/a11
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.8%
13.7%US$37.62US$23.26n/a11
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.2%
9.2%US$38.05US$26.04n/a11
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.6%
11.4%US$36.07US$24.05n/a11
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.9%
11.5%US$36.62US$24.41n/a11
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.2%
11.5%US$36.14US$24.09n/a11
Apr ’25US$29.45
US$30.94
+5.1%
12.7%US$36.32US$22.45n/a11
Mar ’25US$28.90
US$29.60
+2.4%
13.1%US$35.22US$22.59n/a12
Feb ’25US$28.30
US$29.70
+4.9%
12.0%US$33.97US$23.10n/a12
Jan ’25US$26.10
US$30.43
+16.6%
12.2%US$34.75US$23.63n/a12
Dec ’24US$25.60
US$29.88
+16.7%
10.4%US$33.73US$25.63n/a12
Nov ’24US$23.15
US$30.33
+31.0%
12.6%US$36.90US$23.48US$26.1413
Oct ’24US$28.00
US$30.61
+9.3%
12.3%US$36.80US$23.42US$26.7713
Sep ’24US$28.59
US$30.25
+5.8%
12.6%US$37.54US$23.89US$27.7013
Aug ’24US$28.60
US$29.84
+4.3%
10.1%US$33.48US$24.41US$27.0013
Jul ’24US$26.64
US$27.76
+4.2%
10.0%US$31.25US$23.96US$29.2014
Jun ’24US$23.90
US$27.45
+14.8%
13.4%US$32.04US$19.94US$28.7015
May ’24US$25.20
US$27.66
+9.7%
11.8%US$32.30US$20.55US$29.8015
Apr ’24US$24.90
US$28.10
+12.8%
12.4%US$33.00US$21.00US$29.4515
Mar ’24US$24.48
US$26.34
+7.6%
12.0%US$32.25US$20.53US$28.9015
Feb ’24US$24.53
US$27.74
+13.1%
11.8%US$34.15US$21.73US$28.3015
Jan ’24US$21.56
US$25.97
+20.5%
12.0%US$32.16US$20.47US$26.1015
Dec ’23US$23.00
US$25.14
+9.3%
12.1%US$31.16US$19.83US$25.6015
Nov ’23US$20.49
US$23.47
+14.6%
12.3%US$29.59US$18.83US$23.1515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%