Keller Group plc

OTCPK:KLRG.F 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Keller Group 가치 평가

KLRG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLRG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.83
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: KLRG.F ( $16.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLRG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KLRG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLRG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLRG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLRG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLRG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익UK£125.70m
시가총액UK£962.60m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLRG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLRG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.8x
AMRC Ameresco
25.3x25.7%US$1.4b
AGX Argan
32.7x21.2%US$2.1b
LMB Limbach Holdings
41.2x19.1%US$1.1b
MYRG MYR Group
60.1x62.9%US$2.3b
KLRG.F Keller Group
7.7x2.4%US$962.6m

Price-To-Earnings 대 피어: KLRG.F은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLRG.F 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KLRG.F 7.7x업계 평균 33.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLRG.F 은 Price-To-Earnings 7.7 US Construction 업계 평균( 33 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLRG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLRG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KLRG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLRG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.39
US$23.50
+43.4%
4.5%US$24.79US$22.03n/a5
Jan ’26n/a
US$23.76
0%
4.5%US$25.06US$22.28n/a5
Dec ’25n/a
US$23.76
0%
4.5%US$25.06US$22.28n/a5
Nov ’25US$21.22
US$23.73
+11.9%
5.8%US$25.54US$21.93n/a5
Oct ’25US$21.63
US$23.73
+9.7%
5.8%US$25.54US$21.93n/a5
Sep ’25n/a
US$22.56
0%
5.3%US$24.69US$21.20n/a5
Aug ’25US$19.50
US$19.18
-1.7%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jul ’25US$15.80
US$19.18
+21.4%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jun ’25n/a
US$19.18
0%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
May ’25n/a
US$16.77
0%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Apr ’25US$13.26
US$16.77
+26.5%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Mar ’25n/a
US$15.98
0%
8.0%US$18.31US$14.78n/a5
Feb ’25n/a
US$16.09
0%
8.9%US$18.39US$14.84n/a4
Jan ’25US$11.00
US$15.17
+37.9%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Dec ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Nov ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11US$21.224
Oct ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35US$21.634
Sep ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35n/a4
Aug ’24n/a
US$14.56
0%
12.3%US$17.02US$12.07US$19.504
Jul ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$15.804
Jun ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
May ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$13.264
Mar ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Feb ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Jan ’24n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79US$11.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$23.09
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 19:51
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keller Group plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Imran AkramCollins Stewart plc