Keller Group plc

OTCPK:KLRG.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Keller Group 가치 평가

KLRG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLRG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLRG.F ( $18.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLRG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KLRG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLRG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLRG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLRG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLRG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익UK£125.70m
시가총액UK£1.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLRG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLRG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.5x
AMRC Ameresco
25.8x34.0%US$1.4b
LMB Limbach Holdings
43.8x18.5%US$1.2b
AGX Argan
49.8x23.2%US$2.1b
MYRG MYR Group
66.7x67.1%US$2.6b
KLRG.F Keller Group
8.4x2.4%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KLRG.F은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLRG.F 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KLRG.F 8.4x업계 평균 35.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLRG.F 은 Price-To-Earnings 8.4 US Construction 업계 평균( 35.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLRG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLRG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KLRG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLRG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$23.76
0%
4.5%US$25.06US$22.28n/a5
Nov ’25US$21.22
US$24.06
+13.4%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Oct ’25US$21.63
US$24.06
+11.3%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Sep ’25n/a
US$22.56
0%
5.3%US$24.69US$21.20n/a5
Aug ’25US$19.50
US$19.18
-1.7%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jul ’25US$15.80
US$19.18
+21.4%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jun ’25n/a
US$19.18
0%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
May ’25n/a
US$16.77
0%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Apr ’25US$13.26
US$16.77
+26.5%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Mar ’25n/a
US$15.98
0%
8.0%US$18.31US$14.78n/a5
Feb ’25n/a
US$16.09
0%
8.9%US$18.39US$14.84n/a4
Jan ’25US$11.00
US$15.17
+37.9%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Dec ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Nov ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11US$21.224
Oct ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35US$21.634
Sep ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35n/a4
Aug ’24n/a
US$14.56
0%
12.3%US$17.02US$12.07US$19.504
Jul ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$15.804
Jun ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
May ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$13.264
Mar ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Feb ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Jan ’24n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79US$11.004
Dec ’23US$8.15
US$14.58
+78.8%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4
Nov ’23n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%