Keller Group 가치 평가
KLRG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KLRG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: KLRG.F ( $23.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KLRG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KLRG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KLRG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KLRG.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 이익 | UK£139.20m |
| 시가총액 | UK£1.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KLRG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.7x | ||
AMRC Ameresco | 26.2x | 21.34% | US$1.7b |
LMB Limbach Holdings | 25.7x | 14.60% | US$982.3m |
CDNL Cardinal Infrastructure Group | 14.7x | 18.87% | US$968.2m |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 12.1x | -1.55% | US$997.0m |
KLRG.F Keller Group | 8.5x | 3.13% | US$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: KLRG.F은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
KLRG.F의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 2x | -64.27% | US$7.09b |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KLRG.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 US Construction 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KLRG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KLRG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$25.76 0% | 12.89% | US$30.17 | US$20.65 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$22.54 | US$25.50 +13.13% | 12.42% | US$30.38 | US$20.80 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$20.45 | US$24.99 +22.22% | 12.42% | US$29.78 | US$20.38 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | n/a | US$25.06 0% | 12.43% | US$30.04 | US$20.56 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$20.53 | US$26.29 +28.07% | 10.03% | US$30.41 | US$22.43 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$18.28 | US$26.29 +43.80% | 10.03% | US$30.41 | US$22.43 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | n/a | US$26.44 0% | 10.03% | US$30.59 | US$22.57 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | US$26.87 0% | 8.05% | US$30.65 | US$24.52 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | US$26.36 0% | 8.05% | US$30.06 | US$24.05 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$19.08 | US$25.36 +32.95% | 8.71% | US$29.14 | US$23.31 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$25.36 0% | 8.71% | US$29.14 | US$23.31 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$23.84 0% | 4.48% | US$25.15 | US$22.36 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$16.35 | US$23.84 +45.83% | 4.48% | US$25.15 | US$22.36 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$23.84 0% | 4.48% | US$25.15 | US$22.36 | US$22.54 | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$23.76 0% | 4.48% | US$25.06 | US$22.28 | US$20.45 | 5 |
| Nov ’25 | US$21.22 | US$23.73 +11.86% | 5.76% | US$25.54 | US$21.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$21.63 | US$23.73 +9.72% | 5.76% | US$25.54 | US$21.93 | US$20.53 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$22.56 0% | 5.29% | US$24.69 | US$21.20 | US$18.28 | 5 |
| Aug ’25 | US$19.50 | US$19.18 -1.66% | 4.00% | US$20.29 | US$18.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.80 | US$19.18 +21.37% | 4.00% | US$20.29 | US$18.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$19.18 0% | 4.00% | US$20.29 | US$18.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$16.77 0% | 6.59% | US$18.42 | US$14.99 | US$19.08 | 5 |
| Apr ’25 | US$13.26 | US$16.77 +26.53% | 6.59% | US$18.42 | US$14.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.98 0% | 7.97% | US$18.31 | US$14.78 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.09 0% | 8.86% | US$18.39 | US$14.84 | US$16.35 | 4 |
| Jan ’25 | US$11.00 | US$15.17 +37.94% | 7.55% | US$17.03 | US$14.11 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/20 06:40 |
| 종가 | 2026/01/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Keller Group plc는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Jonathan William Coubrough | Deutsche Bank |
| Will Wyman | Goldman Sachs |