Kingspan Group plc

OTCPK:KGSP.F 주식 리포트

시가총액: US$15.4b

Kingspan Group 가치 평가

KGSP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KGSP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KGSP.F ( $84.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGSP.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KGSP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KGSP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KGSP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KGSP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KGSP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.7x
이익€671.20m
시가총액€13.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KGSP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KGSP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균49x
MOD Modine Manufacturing
140.5x72.00%US$13.2b
LII Lennox International
21.3x10.32%US$16.7b
CSL Carlisle Companies
18.5x6.98%US$13.4b
MAS Masco
15.9x5.93%US$13.3b
KGSP.F Kingspan Group
19.7x9.32%US$13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KGSP.F은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KGSP.F의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BNC CEA Industries
0.7xn/aUS$112.39m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KGSP.F 19.7x업계 평균 21.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGSP.F 은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 US Building 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KGSP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGSP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGSP.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KGSP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$84.99
US$107.10
+26.00%
15.66%US$151.71US$81.69n/a17
May ’27US$93.19
US$107.45
+15.31%
16.01%US$152.35US$82.03n/a17
Apr ’27US$83.73
US$106.28
+26.93%
15.45%US$149.70US$80.61n/a16
Mar ’27US$98.68
US$108.19
+9.64%
16.36%US$153.68US$82.75n/a15
Feb ’27US$86.16
US$103.24
+19.83%
16.92%US$154.17US$83.02n/a15
Jan ’27US$88.25
US$102.23
+15.84%
17.58%US$152.37US$82.04n/a14
Dec ’26US$85.91
US$99.94
+16.33%
18.04%US$150.31US$78.16n/a14
Nov ’26US$75.79
US$100.25
+32.26%
18.13%US$151.02US$78.53n/a14
Oct ’26US$81.60
US$104.55
+28.13%
16.56%US$152.55US$80.26n/a14
Sep ’26US$76.40
US$100.53
+31.59%
18.62%US$151.41US$75.70n/a14
Aug ’26US$80.60
US$98.26
+21.91%
18.95%US$148.52US$74.26n/a13
Jul ’26US$86.92
US$102.35
+17.75%
18.45%US$153.12US$76.56n/a14
Jun ’26US$87.63
US$98.74
+12.67%
17.88%US$147.59US$73.80n/a15
May ’26US$88.74
US$100.32
+13.06%
16.60%US$146.78US$74.52US$93.1914
Apr ’26US$80.25
US$97.18
+21.10%
16.43%US$140.36US$71.26US$83.7314
Mar ’26US$82.65
US$92.45
+11.85%
18.80%US$136.71US$69.41US$98.6815
Feb ’26n/a
US$91.95
0%
18.45%US$135.28US$67.64US$86.1615
Jan ’26n/a
US$93.92
0%
17.38%US$136.07US$68.03US$88.2515
Dec ’25n/a
US$94.33
0%
17.46%US$136.20US$68.10US$85.9115
Nov ’25n/a
US$98.85
0%
18.21%US$143.61US$67.39US$75.7915
Oct ’25n/a
US$100.00
0%
18.21%US$145.28US$68.17US$81.6015
Sep ’25n/a
US$98.53
0%
18.49%US$144.49US$67.80US$76.4015
Aug ’25n/a
US$95.38
0%
18.90%US$140.89US$66.11US$80.6015
Jul ’25n/a
US$91.66
0%
15.11%US$113.45US$65.91US$86.9214
Jun ’25n/a
US$89.25
0%
12.72%US$103.88US$66.01US$87.6314
May ’25n/a
US$85.96
0%
13.41%US$100.78US$65.40US$88.7414
US$105.76
Fair Value
19.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 00:15
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kingspan Group plc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg