Masco 가치 평가
MAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MAS ( $63.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MAS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MAS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | US$810.00m |
| 시가총액 | US$12.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MAS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MAS은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MAS의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 0.7x | n/a | US$120.11m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MAS 은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 US Building 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MAS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 23x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$63.73 | US$78.37 +22.97% | 9.48% | US$96.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Apr ’27 | US$60.69 | US$80.32 +32.34% | 8.42% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | US$71.62 | US$80.32 +12.14% | 8.42% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | US$66.09 | US$74.47 +12.69% | 8.03% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | US$63.46 | US$74.26 +17.02% | 7.57% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$64.77 | US$74.26 +14.66% | 7.63% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$64.76 | US$74.26 +14.67% | 7.63% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$70.22 | US$75.72 +7.84% | 7.74% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$73.39 | US$75.33 +2.65% | 7.69% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$68.83 | US$73.78 +7.19% | 9.32% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$67.10 | US$69.91 +4.19% | 9.79% | US$82.34 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$62.42 | US$70.82 +13.45% | 10.94% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$60.30 | US$69.92 +15.95% | 11.75% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$69.84 | US$84.19 +20.55% | 7.74% | US$96.00 | US$71.00 | US$60.69 | 20 |
| Mar ’26 | US$75.18 | US$84.66 +12.61% | 7.02% | US$96.00 | US$74.00 | US$71.62 | 19 |
| Feb ’26 | US$79.28 | US$84.42 +6.49% | 6.65% | US$94.00 | US$74.00 | US$66.09 | 18 |
| Jan ’26 | US$72.57 | US$86.28 +18.89% | 6.25% | US$94.00 | US$75.00 | US$63.46 | 18 |
| Dec ’25 | US$80.56 | US$87.22 +8.27% | 6.67% | US$96.00 | US$75.00 | US$64.77 | 18 |
| Nov ’25 | US$80.18 | US$87.03 +8.54% | 6.89% | US$96.00 | US$75.00 | US$64.76 | 18 |
| Oct ’25 | US$83.82 | US$82.42 -1.67% | 7.80% | US$90.00 | US$68.00 | US$70.22 | 18 |
| Sep ’25 | US$79.56 | US$82.42 +3.59% | 7.80% | US$90.00 | US$68.00 | US$73.39 | 18 |
| Aug ’25 | US$76.21 | US$82.42 +8.15% | 7.80% | US$90.00 | US$68.00 | US$68.83 | 18 |
| Jul ’25 | US$64.71 | US$80.61 +24.58% | 7.70% | US$90.00 | US$69.00 | US$67.10 | 18 |
| Jun ’25 | US$69.92 | US$80.50 +15.14% | 7.70% | US$90.00 | US$69.00 | US$62.42 | 18 |
| May ’25 | US$68.58 | US$79.90 +16.51% | 8.55% | US$90.00 | US$64.92 | US$60.30 | 19 |
| Apr ’25 | US$77.69 | US$79.61 +2.47% | 7.74% | US$89.00 | US$64.92 | US$69.84 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/16 01:26 |
| 종가 | 2026/04/16 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Masco Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |