Builders FirstSource 가치 평가
BLDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BLDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLDR ( $131.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $118.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLDR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BLDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BLDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BLDR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 이익 | US$756.36m |
| 시가총액 | US$14.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 6.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BLDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BLDR은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BLDR의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BLDR 은 Price-To-Earnings 19.2 US Building 업계 평균( 22.3 x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BLDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLDR 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$131.26 | US$139.00 +5.90% | 6.45% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$130.18 | US$141.26 +8.51% | 8.80% | US$181.00 | US$128.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$126.91 | US$141.16 +11.23% | 10.22% | US$181.00 | US$118.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$107.68 | US$143.53 +33.29% | 12.60% | US$190.00 | US$118.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$111.93 | US$154.05 +37.63% | 13.08% | US$193.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$125.61 | US$177.37 +41.21% | 11.52% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$138.99 | US$179.39 +29.07% | 10.71% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$167.28 | US$197.90 +18.31% | 10.76% | US$230.00 | US$165.15 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$142.93 | US$211.00 +47.62% | 8.78% | US$232.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$186.47 | US$211.00 +13.15% | 8.78% | US$232.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$172.02 | US$207.75 +20.77% | 10.07% | US$232.00 | US$169.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$194.84 | US$198.77 +2.02% | 10.26% | US$230.00 | US$169.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$174.00 | US$184.24 +5.89% | 7.66% | US$221.62 | US$165.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$159.50 | US$197.41 +23.77% | 8.74% | US$230.00 | US$175.00 | US$130.18 | 16 |
| Jul ’25 | US$133.99 | US$201.21 +50.17% | 9.16% | US$242.00 | US$175.00 | US$126.91 | 17 |
| Jun ’25 | US$160.79 | US$204.27 +27.04% | 8.25% | US$242.00 | US$175.00 | US$107.68 | 17 |
| May ’25 | US$184.39 | US$215.57 +16.91% | 8.24% | US$242.00 | US$175.00 | US$111.93 | 17 |
| Apr ’25 | US$205.41 | US$216.15 +5.23% | 9.05% | US$250.00 | US$165.00 | US$125.61 | 18 |
| Mar ’25 | US$199.98 | US$213.84 +6.93% | 9.89% | US$250.00 | US$165.00 | US$138.99 | 18 |
| Feb ’25 | US$179.02 | US$182.73 +2.07% | 11.49% | US$220.00 | US$137.00 | US$167.28 | 18 |
| Jan ’25 | US$166.94 | US$170.71 +2.26% | 11.96% | US$200.00 | US$137.00 | US$142.93 | 17 |
| Dec ’24 | US$139.28 | US$160.81 +15.46% | 13.08% | US$200.00 | US$128.00 | US$186.47 | 16 |
| Nov ’24 | US$117.47 | US$167.33 +42.45% | 12.62% | US$220.00 | US$135.00 | US$172.02 | 15 |
| Oct ’24 | US$124.49 | US$172.80 +38.81% | 12.31% | US$220.00 | US$135.00 | US$194.84 | 15 |
| Sep ’24 | US$148.74 | US$172.80 +16.18% | 12.31% | US$220.00 | US$135.00 | US$174.00 | 15 |
| Aug ’24 | US$146.76 | US$135.86 -7.43% | 18.45% | US$175.00 | US$96.00 | US$159.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 01:24 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Builders FirstSource, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |