Jardine Matheson Holdings Limited

OTCPK:JARL.F 주식 보고서

시가총액: US$12.6b

Jardine Matheson Holdings 가치 평가

JARL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JARL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JARL.F ( $43.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JARL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JARL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JARL.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JARL.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JARL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JARL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$35.12b
시가총액US$12.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JARL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JARL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
IEP Icahn Enterprises
0.6x-9.6%US$5.6b
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.4b
MMM 3M
2.1x-5.3%US$69.3b
BBUC Brookfield Business
0.2xn/aUS$1.9b
JARL.F Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%US$12.6b

Price-To-Sales 대 피어: JARL.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JARL.F 의 PS 비율은 US Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.36b
GPUS Hyperscale Data
0.05xn/aUS$6.83m
EFSH 1847 Holdings
0.008xn/aUS$225.58k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JARL.F 0.4x업계 평균 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JARL.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Industrials 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JARL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JARL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JARL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JARL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.25
US$44.23
+2.3%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25n/a
US$42.07
0%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$38.50
US$40.67
+5.6%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$35.90
US$40.67
+13.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25n/a
US$44.34
0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$36.61
US$44.96
+22.8%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.85
US$44.96
+22.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.02
US$44.96
+18.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$36.48
US$44.96
+23.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$41.75
US$51.50
+23.4%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$41.25
US$54.89
+33.1%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$42.50
US$54.89
+29.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24US$39.50
US$54.89
+39.0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.25
US$56.84
+41.2%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24US$46.65
US$56.84
+21.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.505
Sep ’24US$47.86
US$57.80
+20.8%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.905
Aug ’24US$48.50
US$57.80
+19.2%
7.7%US$64.00US$50.50n/a5
Jul ’24US$50.18
US$62.46
+24.5%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.615
Jun ’24US$48.94
US$62.46
+27.6%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.855
May ’24US$48.75
US$62.05
+27.3%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.026
Apr ’24US$48.60
US$64.55
+32.8%
11.9%US$79.00US$54.00US$36.486
Mar ’24US$49.20
US$63.37
+28.8%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.756
Feb ’24US$54.50
US$63.37
+16.3%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.256
Jan ’24US$51.00
US$63.33
+24.2%
12.8%US$79.00US$53.00US$42.506
Dec ’23US$48.94
US$63.33
+29.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$39.506
Nov ’23US$47.00
US$64.17
+36.5%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.256

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%