Invinity Energy Systems plc

OTCPK:IESV.F 주식 보고서

시가총액: US$80.4m

Invinity Energy Systems 가치 평가

IESV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IESV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IESV.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IESV.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IESV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IESV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IESV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IESV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IESV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.2x
판매UK£8.83m
시가총액UK£63.88m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IESV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IESV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
OPTT Ocean Power Technologies
9.8xn/aUS$69.6m
NRGV Energy Vault Holdings
2.6x69.9%US$342.3m
PPSI Pioneer Power Solutions
1.3x-1.6%US$44.9m
TPIC TPI Composites
0.07x13.6%US$92.7m
IESV.F Invinity Energy Systems
7.2x69.9%US$63.9m

Price-To-Sales 대 피어: IESV.F은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IESV.F 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$160.34m
ZEO Zeo Energy
0.2xn/aUS$118.18m
STEM Stem
0.4x29.9%US$96.77m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x21.1%US$96.23m
IESV.F 7.2x업계 평균 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IESV.F 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IESV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IESV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IESV.F 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IESV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.19
US$0.94
+404.1%
32.7%US$1.33US$0.51n/a4
Dec ’25US$0.16
US$0.99
+518.7%
32.7%US$1.40US$0.54n/a4
Nov ’25US$0.21
US$0.99
+371.4%
32.7%US$1.40US$0.54n/a4
Oct ’25US$0.14
US$0.99
+598.6%
32.7%US$1.40US$0.54n/a4
Sep ’25US$0.27
US$1.04
+280.8%
22.8%US$1.40US$0.83n/a4
Aug ’25US$0.31
US$1.04
+233.0%
22.8%US$1.40US$0.83n/a4
Jul ’25US$0.27
US$1.04
+290.8%
22.8%US$1.40US$0.83n/a4
Jun ’25US$0.27
US$1.02
+283.9%
26.5%US$1.40US$0.83n/a3
May ’25US$0.34
US$1.26
+271.8%
32.5%US$1.85US$0.95n/a3
Apr ’25US$0.28
US$1.26
+346.6%
32.5%US$1.85US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.35
US$1.26
+261.1%
32.5%US$1.85US$0.95n/a3
Feb ’25US$0.35
US$1.26
+261.1%
32.5%US$1.85US$0.95n/a3
Jan ’25US$0.43
US$1.26
+194.6%
32.5%US$1.85US$0.95n/a3
Dec ’24US$0.39
US$1.22
+215.5%
32.5%US$1.78US$0.92US$0.163
Nov ’24US$0.50
US$1.22
+144.5%
32.5%US$1.78US$0.92US$0.213
Oct ’24US$0.57
US$1.21
+112.8%
32.5%US$1.77US$0.92US$0.143
Sep ’24US$0.55
US$1.24
+126.3%
32.5%US$1.82US$0.94US$0.273
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
32.5%US$1.82US$0.94US$0.313
Jul ’24US$0.60
US$1.24
+107.4%
32.5%US$1.82US$0.94US$0.273
Jun ’24US$0.44
US$1.24
+183.4%
32.5%US$1.82US$0.94US$0.273
May ’24US$0.52
US$1.37
+165.6%
31.8%US$1.81US$0.94US$0.342
Apr ’24US$0.38
US$1.36
+253.6%
31.8%US$1.79US$0.93US$0.282
Mar ’24US$0.38
US$1.44
+280.9%
25.8%US$1.79US$0.93US$0.353
Feb ’24US$0.53
US$1.44
+172.4%
25.8%US$1.79US$0.93US$0.353
Jan ’24US$0.49
US$1.60
+226.2%
33.6%US$2.25US$0.93US$0.433
Dec ’23US$0.46
US$1.58
+245.8%
33.6%US$2.22US$0.92US$0.393

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 09:00
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Invinity Energy Systems plc 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Adam ForsythLongspur Clean Energy
Max CampbellLongspur Clean Energy