Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

OTCPK:HTCM.F 주식 리포트

시가총액: US$7.0b

Hitachi Construction Machinery 가치 평가

HTCM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HTCM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HTCM.F ( $33.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HTCM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HTCM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HTCM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HTCM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HTCM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HTCM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익JP¥73.19b
시가총액JP¥1.13t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HTCM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HTCM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.9x
TEX Terex
69.7x32.66%US$7.3b
OSK Oshkosh
14.7x15.36%US$8.4b
FSS Federal Signal
24.9x12.84%US$6.7b
ALSN Allison Transmission Holdings
18.2x17.01%US$9.7b
HTCM.F Hitachi Construction Machinery
16.2x11.47%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: HTCM.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HTCM.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.2xn/aUS$15.78m
JCSE JE Cleantech Holdings
3xn/aUS$7.85m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HTCM.F 16.2x업계 평균 27.5xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HTCM.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HTCM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HTCM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HTCM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HTCM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$36.53
0%
16.08%US$50.25US$26.91n/a9
Jun ’27n/a
US$36.43
0%
16.46%US$50.40US$26.99n/a9
May ’27n/a
US$38.41
0%
20.22%US$56.33US$27.46n/a9
Apr ’27n/a
US$37.29
0%
20.83%US$55.31US$26.97n/a9
Mar ’27n/a
US$36.44
0%
24.20%US$56.48US$26.25n/a9
Feb ’27n/a
US$32.09
0%
11.12%US$38.12US$26.49n/a9
Jan ’27US$30.37
US$31.70
+4.40%
11.02%US$37.75US$26.23n/a9
Dec ’26US$28.81
US$31.59
+9.68%
10.99%US$37.78US$26.90n/a9
Nov ’26n/a
US$31.08
0%
12.67%US$38.29US$25.96n/a10
Oct ’26n/a
US$30.73
0%
10.91%US$37.06US$26.43n/a11
Sep ’26n/a
US$30.21
0%
12.33%US$37.10US$25.09n/a11
Aug ’26n/a
US$28.79
0%
11.60%US$34.62US$24.54n/a11
Jul ’26n/a
US$29.73
0%
11.56%US$36.05US$25.31n/a11
Jun ’26n/a
US$29.79
0%
15.04%US$36.98US$24.56n/a11
May ’26n/a
US$29.11
0%
17.52%US$37.10US$21.12n/a11
Apr ’26n/a
US$27.99
0%
18.01%US$36.43US$20.05n/a11
Mar ’26n/a
US$27.13
0%
19.81%US$36.21US$19.93n/a11
Feb ’26n/a
US$25.83
0%
18.93%US$35.14US$19.34n/a11
Jan ’26n/a
US$25.32
0%
19.31%US$34.67US$19.08US$30.3712
Dec ’25US$22.00
US$26.32
+19.64%
19.17%US$35.98US$19.81US$28.8111
Nov ’25US$22.00
US$26.54
+20.62%
18.50%US$35.87US$19.74n/a11
Oct ’25n/a
US$29.67
0%
18.29%US$38.40US$20.94n/a11
Sep ’25n/a
US$29.57
0%
16.46%US$37.62US$22.57n/a11
Aug ’25n/a
US$31.90
0%
9.43%US$35.77US$27.31n/a11
Jul ’25n/a
US$32.17
0%
10.20%US$37.55US$26.73n/a11
Jun ’25n/a
US$32.17
0%
10.20%US$37.55US$26.73n/a11
US$34.93
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/15 05:13
종가2026/06/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tsutomu KijimaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc