Hanwa Co., Ltd.

OTCPK:HNWA.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Hanwa 가치 평가

HNWA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HNWA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HNWA.F ( $34.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HNWA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HNWA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HNWA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HNWA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HNWA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HNWA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익JP¥39.55b
시가총액JP¥196.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HNWA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HNWA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
MRC MRC Global
15.9x14.4%US$1.2b
GIC Global Industrial
16.8x12.3%US$1.1b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
TRNS Transcat
53.9x14.9%US$971.6m
HNWA.F Hanwa
5x3.5%US$196.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HNWA.F은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HNWA.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HNWA.F 5.0x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HNWA.F 은 Price-To-Earnings 5 US Trade Distributors 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HNWA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HNWA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HNWA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HNWA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$38.36
0%
11.0%US$44.26US$34.75n/a3
Nov ’25n/a
US$39.96
0%
10.3%US$45.58US$35.79n/a3
Oct ’25n/a
US$43.07
0%
15.9%US$52.59US$36.92n/a3
Sep ’25n/a
US$40.89
0%
19.0%US$51.31US$32.62n/a3
Aug ’25n/a
US$37.32
0%
19.0%US$46.83US$29.77n/a3
Jul ’25n/a
US$37.69
0%
19.0%US$47.30US$30.07n/a3
Jun ’25n/a
US$38.76
0%
16.4%US$48.47US$30.81n/a4
May ’25n/a
US$39.40
0%
16.4%US$49.27US$31.32n/a4
Apr ’25n/a
US$38.71
0%
18.6%US$49.85US$31.69n/a4
Mar ’25n/a
US$36.72
0%
10.1%US$41.19US$32.42n/a4
Feb ’25n/a
US$36.72
0%
10.1%US$41.19US$32.42n/a4
Jan ’25n/a
US$35.51
0%
11.6%US$40.40US$31.13n/a4
Dec ’24n/a
US$35.51
0%
11.6%US$40.40US$31.13n/a4
Nov ’24n/a
US$36.68
0%
10.5%US$41.34US$32.53n/a4
Oct ’24n/a
US$36.68
0%
10.5%US$41.34US$32.53n/a4
Sep ’24n/a
US$35.55
0%
11.5%US$42.52US$32.07n/a4
Aug ’24n/a
US$36.17
0%
14.4%US$43.54US$32.12n/a3
Jul ’24n/a
US$32.75
0%
1.1%US$33.11US$32.39n/a2
Jun ’24n/a
US$32.18
0%
6.0%US$33.90US$29.48n/a3
May ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Apr ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Mar ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Feb ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Jan ’24n/a
US$30.21
0%
4.8%US$31.86US$28.32n/a3
Dec ’23n/a
US$30.21
0%
4.8%US$31.86US$28.32n/a3
Nov ’23n/a
US$28.96
0%
5.7%US$31.28US$27.80n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%