Hensoldt 가치 평가
HNSD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HNSD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HNSD.F ( $90.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HNSD.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HNSD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HNSD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HNSD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.8x |
| 수익 | €92.00m |
| 시가총액 | €9.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 38.5x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HNSD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HNSD.F은 Price-To-Earnings 비율(100.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HNSD.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HNSD.F 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 32.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HNSD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HNSD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$90.60 | US$73.33 -19.06% | 20.26% | US$96.26 | US$50.96 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$72.86 | US$67.08 -7.93% | 20.29% | US$88.54 | US$43.87 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$66.83 | US$62.07 -7.12% | 19.08% | US$80.98 | US$41.46 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$56.70 | US$52.16 -8.01% | 26.01% | US$71.56 | US$31.11 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$38.93 | US$42.04 +8.00% | 13.31% | US$54.14 | US$31.24 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$42.03 0% | 14.95% | US$54.54 | US$28.32 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$41.98 0% | 14.50% | US$52.99 | US$29.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$41.98 0% | 14.50% | US$52.99 | US$29.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$34.70 | US$42.60 +22.78% | 14.65% | US$54.24 | US$29.89 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$37.50 | US$42.89 +14.37% | 14.54% | US$53.98 | US$29.74 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$42.16 0% | 14.54% | US$53.06 | US$29.24 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$41.22 0% | 15.27% | US$52.65 | US$29.01 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$41.68 | US$41.22 -1.10% | 15.27% | US$52.65 | US$29.01 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$39.14 0% | 15.18% | US$46.66 | US$28.96 | US$72.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$45.60 | US$37.02 -18.81% | 16.15% | US$42.78 | US$25.99 | US$66.83 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$34.56 0% | 16.84% | US$42.86 | US$26.04 | US$56.70 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$32.13 0% | 15.76% | US$40.83 | US$25.99 | US$38.93 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$32.35 0% | 15.60% | US$40.15 | US$25.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$34.65 0% | 13.60% | US$40.98 | US$26.36 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$33.79 0% | 13.11% | US$39.35 | US$26.37 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$35.41 0% | 11.84% | US$40.69 | US$27.27 | US$34.70 | 7 |
| Sep ’24 | US$32.73 | US$35.41 +8.19% | 11.84% | US$40.69 | US$27.27 | US$37.50 | 7 |
| Aug ’24 | US$35.37 | US$35.41 +0.11% | 11.84% | US$40.69 | US$27.27 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$35.10 0% | 11.74% | US$40.27 | US$26.99 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$31.15 | US$37.18 +19.36% | 6.02% | US$40.43 | US$34.15 | US$41.68 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$36.17 0% | 7.81% | US$40.92 | US$31.82 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 21:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hensoldt AG 16 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sebastian Growe | BNP Paribas Exane |
| Carlos Iranzo Peris | BofA Global Research |
| Charles Armitage | Citigroup Inc |