Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F 주식 리포트

시가총액: US$10.0b

Hensoldt 가치 평가

HNSD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HNSD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HNSD.F ( $86.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $145.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HNSD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HNSD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HNSD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HNSD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HNSD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HNSD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율96.7x
이익€89.00m
시가총액€8.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HNSD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HNSD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.1x
SARO StandardAero
30.7x17.85%US$8.5b
MOG.A Moog
36.1x19.86%US$9.3b
DRS Leonardo DRS
41.9x14.73%US$11.6b
BWXT BWX Technologies
55.6x13.11%US$18.3b
HNSD.F Hensoldt
96.7x29.30%US$8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HNSD.F은 Price-To-Earnings 비율(96.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HNSD.F의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ETCC Environmental Tectonics
1.1xn/aUS$11.93m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HNSD.F 96.7x업계 평균 40.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HNSD.F 은 US Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(96.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(40.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HNSD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HNSD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HNSD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HNSD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$86.65
US$104.53
+20.64%
14.50%US$130.75US$65.37n/a14
Mar ’27US$87.08
US$106.76
+22.59%
16.31%US$134.77US$67.38n/a14
Feb ’27US$101.35
US$108.03
+6.59%
14.96%US$135.20US$77.09n/a14
Jan ’27US$84.50
US$107.38
+27.08%
14.21%US$133.61US$76.18n/a13
Dec ’26US$77.50
US$110.64
+42.76%
13.91%US$131.38US$74.91n/a14
Nov ’26US$109.44
US$113.35
+3.58%
15.93%US$146.40US$85.30n/a12
Oct ’26US$119.28
US$111.09
-6.87%
16.33%US$140.81US$82.14n/a12
Sep ’26n/a
US$111.97
0%
17.19%US$139.70US$81.49n/a11
Aug ’26US$107.49
US$109.79
+2.15%
20.10%US$138.95US$63.69n/a11
Jul ’26US$108.00
US$95.14
-11.91%
29.97%US$135.45US$52.10n/a11
Jun ’26US$105.00
US$73.56
-29.94%
20.26%US$96.56US$51.12n/a11
May ’26US$72.86
US$67.08
-7.93%
20.29%US$88.54US$43.87n/a11
Apr ’26US$66.83
US$62.07
-7.12%
19.08%US$80.98US$41.46n/a11
Mar ’26US$56.70
US$52.16
-8.01%
26.01%US$71.56US$31.11US$87.0810
Feb ’26US$38.93
US$42.04
+8.00%
13.31%US$54.14US$31.24US$101.3510
Jan ’26n/a
US$42.03
0%
14.95%US$54.54US$28.32US$84.5010
Dec ’25n/a
US$41.98
0%
14.50%US$52.99US$29.20US$77.509
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.50%US$52.99US$29.20US$109.449
Oct ’25US$34.70
US$42.60
+22.78%
14.65%US$54.24US$29.89US$119.289
Sep ’25US$37.50
US$42.89
+14.37%
14.54%US$53.98US$29.74n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.54%US$53.06US$29.24US$107.499
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.27%US$52.65US$29.01US$108.008
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.10%
15.27%US$52.65US$29.01US$105.008
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.18%US$46.66US$28.96US$72.867
Apr ’25US$45.60
US$37.02
-18.81%
16.15%US$42.78US$25.99US$66.836
Mar ’25n/a
US$34.56
0%
16.84%US$42.86US$26.04US$56.706
US$105.94
Fair Value
18.2% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/22 11:38
종가2026/03/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hensoldt AG는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Afonso OsorioBarclays
Sebastian GroweBNP Paribas
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research