Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F 주식 보고서

시가총액: US$4.4b

Hensoldt 가치 평가

HNSD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HNSD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HNSD.F ( $33.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HNSD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HNSD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HNSD.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HNSD.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HNSD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HNSD.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매€2.09b
시가총액€4.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HNSD.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HNSD.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
HXL Hexcel
2.6x8.0%US$5.0b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.0b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.8b
AVAV AeroVironment
7.3x12.7%US$5.5b
HNSD.F Hensoldt
2x13.2%US$4.2b

Price-To-Sales 대 피어: HNSD.F은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HNSD.F 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
HNSD.F 2.0x업계 평균 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HNSD.F 은 Price-To-Sales 2 US Aerospace & Defense 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HNSD.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HNSD.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HNSD.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HNSD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$41.12
0%
14.5%US$51.90US$28.60n/a9
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.5%US$52.99US$29.20n/a9
Oct ’25US$34.70
US$42.86
+23.5%
14.6%US$54.56US$30.06n/a9
Sep ’25US$37.50
US$43.32
+15.5%
14.5%US$54.52US$30.04n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.5%US$53.06US$29.24n/a9
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.1%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.2%US$46.66US$28.96n/a7
Apr ’25US$45.60
US$37.02
-18.8%
16.1%US$42.78US$25.99n/a6
Mar ’25n/a
US$34.56
0%
16.8%US$42.86US$26.04n/a6
Feb ’25n/a
US$32.13
0%
15.8%US$40.83US$25.99n/a6
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
15.6%US$40.15US$25.83n/a6
Dec ’24n/a
US$34.65
0%
13.6%US$40.98US$26.36n/a7
Nov ’24n/a
US$33.79
0%
13.1%US$39.35US$26.37n/a7
Oct ’24n/a
US$35.41
0%
11.8%US$40.69US$27.27US$34.707
Sep ’24US$32.73
US$35.41
+8.2%
11.8%US$40.69US$27.27US$37.507
Aug ’24US$35.37
US$35.41
+0.1%
11.8%US$40.69US$27.27n/a7
Jul ’24n/a
US$35.10
0%
11.7%US$40.27US$26.99n/a7
Jun ’24US$31.15
US$37.18
+19.4%
6.0%US$40.43US$34.15US$41.686
May ’24n/a
US$36.17
0%
7.8%US$40.92US$31.82n/a6
Apr ’24US$36.79
US$32.97
-10.4%
6.5%US$36.45US$30.02US$45.606
Mar ’24US$32.75
US$31.91
-2.6%
6.6%US$35.87US$29.54n/a6
Feb ’24US$29.25
US$29.73
+1.6%
4.1%US$31.58US$27.55n/a6
Jan ’24n/a
US$28.67
0%
4.9%US$30.74US$26.82n/a6
Dec ’23US$23.10
US$28.69
+24.2%
8.5%US$33.34US$25.21n/a6
Nov ’23US$23.63
US$27.80
+17.7%
3.7%US$29.35US$26.42n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%