Héroux-Devtek Inc.

OTCPK:HERX.F 주식 보고서

시가총액: US$744.7m

Héroux-Devtek 가치 평가

HERX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HERX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HERX.F ( $22.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HERX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HERX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HERX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HERX.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HERX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HERX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익CA$52.18m
시가총액CA$1.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HERX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HERX.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.5x
DCO Ducommun
30.3x36.2%US$905.2m
NPK National Presto Industries
19.4xn/aUS$650.1m
CDRE Cadre Holdings
44.3x27.4%US$1.5b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
HERX.F Héroux-Devtek
20.6x15.8%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HERX.F은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HERX.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.14m
ETCC Environmental Tectonics
4.6xn/aUS$29.58m
AWIN AERWINS Technologies
0.0008xn/aUS$2.40k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HERX.F 20.6x업계 평균 32.8xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HERX.F 은 Price-To-Earnings 20.6 US Aerospace & Defense 업계 평균( 32.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HERX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HERX.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HERX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HERX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$22.36
0%
5.3%US$23.19US$20.69n/a3
Dec ’25n/a
US$22.36
0%
5.3%US$23.19US$20.69n/a3
Nov ’25n/a
US$22.19
0%
7.8%US$23.84US$19.80n/a4
Oct ’25n/a
US$22.19
0%
7.8%US$23.84US$19.80n/a4
Sep ’25US$22.66
US$22.19
-2.1%
7.8%US$23.84US$19.80n/a4
Aug ’25US$22.42
US$22.19
-1.0%
7.8%US$23.84US$19.80n/a4
Jul ’25US$18.66
US$22.10
+18.4%
13.1%US$27.03US$19.72n/a4
Jun ’25US$16.70
US$22.10
+32.3%
13.1%US$27.03US$19.72n/a4
May ’25US$14.39
US$17.82
+23.8%
6.1%US$18.91US$16.36n/a5
Apr ’25n/a
US$17.39
0%
7.4%US$19.15US$15.47n/a5
Mar ’25n/a
US$16.94
0%
8.0%US$19.32US$15.60n/a5
Feb ’25n/a
US$14.86
0%
4.6%US$15.68US$14.19n/a5
Jan ’25n/a
US$13.84
0%
5.3%US$15.22US$13.05n/a5
Dec ’24US$11.12
US$13.84
+24.5%
5.3%US$15.22US$13.05n/a5
Nov ’24n/a
US$14.45
0%
5.3%US$15.64US$13.41n/a5
Oct ’24n/a
US$14.45
0%
5.3%US$15.64US$13.41n/a5
Sep ’24US$11.62
US$14.45
+24.4%
5.3%US$15.64US$13.41US$22.665
Aug ’24US$11.69
US$14.39
+23.0%
10.1%US$16.48US$12.74US$22.425
Jul ’24n/a
US$14.39
0%
10.1%US$16.48US$12.74US$18.665
Jun ’24US$9.95
US$14.08
+41.5%
9.6%US$16.30US$12.59US$16.706
May ’24n/a
US$13.68
0%
10.2%US$16.49US$12.36US$14.396
Apr ’24n/a
US$13.68
0%
10.2%US$16.49US$12.36n/a6
Mar ’24n/a
US$13.68
0%
10.2%US$16.49US$12.36n/a6
Feb ’24n/a
US$15.18
0%
15.8%US$18.81US$11.29n/a6
Jan ’24n/a
US$15.08
0%
17.1%US$18.85US$11.31n/a6
Dec ’23US$10.10
US$15.08
+49.3%
17.1%US$18.85US$11.31US$11.126

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 22:57
장 마감 주가2024/11/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Héroux-Devtek Inc. 14 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Cameron DoerksenCantor Fitzgerald Canada Corporation
David NewmanCormark Securities Inc.
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.