Fletcher Building Limited

OTCPK:FRCE.F 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

Fletcher Building 가치 평가

FRCE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRCE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRCE.F ( $1.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRCE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRCE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRCE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRCE.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRCE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRCE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매NZ$7.68b
시가총액NZ$3.47b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRCE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRCE.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ROCK Gibraltar Industries
1.7x5.6%US$2.2b
APOG Apogee Enterprises
1.4x4.0%US$1.8b
MBC MasterBrand
0.8x4.8%US$2.2b
AMWD American Woodmark
0.9x3.2%US$1.5b
FRCE.F Fletcher Building
0.5x0.7%US$3.5b

Price-To-Sales 대 피어: FRCE.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FRCE.F 의 PS 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JELD JELD-WEN Holding
0.2x-1.8%US$909.66m
CSTE Caesarstone
0.3x1.4%US$142.99m
BURC.A Burnham Holdings
0.3xn/aUS$61.46m
JCTC Jewett-Cameron Trading
0.3xn/aUS$15.28m
FRCE.F 0.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FRCE.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Building 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRCE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FRCE.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRCE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRCE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.68
US$1.78
+5.9%
13.4%US$2.11US$1.26n/a10
Nov ’25US$1.68
US$1.81
+8.0%
13.4%US$2.15US$1.29n/a10
Oct ’25n/a
US$1.91
0%
10.7%US$2.19US$1.50n/a10
Sep ’25n/a
US$2.03
0%
12.3%US$2.38US$1.52n/a10
Aug ’25US$1.73
US$2.10
+21.5%
17.5%US$2.89US$1.51n/a10
Jul ’25n/a
US$2.17
0%
17.2%US$2.98US$1.56n/a10
Jun ’25n/a
US$2.33
0%
24.3%US$3.62US$1.55n/a10
May ’25US$2.28
US$2.75
+20.4%
16.3%US$3.62US$2.09n/a10
Apr ’25n/a
US$2.73
0%
16.3%US$3.60US$2.08n/a10
Mar ’25n/a
US$2.81
0%
15.6%US$3.69US$2.13n/a11
Feb ’25n/a
US$3.48
0%
9.2%US$3.91US$2.84n/a11
Jan ’25US$2.93
US$3.51
+19.8%
9.2%US$3.97US$2.89n/a11
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
8.3%US$3.74US$2.72n/a10
Nov ’24n/a
US$3.36
0%
8.3%US$3.74US$2.72US$1.6810
Oct ’24n/a
US$3.57
0%
8.2%US$4.03US$2.96n/a10
Sep ’24n/a
US$3.62
0%
10.1%US$4.38US$2.96n/a10
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
11.7%US$4.75US$3.21US$1.7310
Jul ’24n/a
US$3.86
0%
12.1%US$4.73US$3.20n/a10
Jun ’24n/a
US$3.86
0%
12.4%US$4.83US$3.19n/a10
May ’24US$2.77
US$3.83
+38.3%
12.2%US$4.80US$3.17US$2.2810
Apr ’24n/a
US$3.89
0%
12.9%US$5.00US$3.22n/a10
Mar ’24US$3.01
US$3.89
+29.3%
12.9%US$5.00US$3.22n/a10
Feb ’24n/a
US$4.18
0%
9.7%US$5.19US$3.63n/a10
Jan ’24n/a
US$4.10
0%
9.7%US$5.04US$3.40US$2.9310
Dec ’23US$3.06
US$3.98
+29.9%
9.1%US$4.88US$3.61n/a10
Nov ’23n/a
US$3.84
0%
9.1%US$4.72US$3.49n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%