Tecnoglass 가치 평가
TGLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TGLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGLS ( $85.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGLS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TGLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TGLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TGLS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 수익 | US$173.77m |
| 시가총액 | US$4.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TGLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.3x | ||
CSWI CSW Industrials | 37.4x | 11.40% | US$5.2b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 36.7x | 11.70% | US$6.1b |
REZI Resideo Technologies | 68.7x | 45.79% | US$3.1b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 14.4x | 11.01% | US$6.1b |
TGLS Tecnoglass | 23.1x | 9.94% | US$4.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: TGLS은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TGLS 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TGLS 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 21.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TGLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGLS 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$85.38 | US$92.25 +8.05% | 6.43% | US$100.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$71.79 | US$83.67 +16.54% | 9.07% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$71.93 | US$88.67 +23.27% | 7.44% | US$96.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$73.66 | US$89.67 +21.73% | 5.92% | US$96.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$76.00 | US$90.33 +18.86% | 6.78% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$79.32 | US$83.25 +4.95% | 8.38% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$81.05 | US$83.25 +2.71% | 8.38% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$68.50 | US$75.00 +9.49% | 9.84% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$68.74 | US$68.00 -1.08% | 6.90% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$61.97 | US$64.60 +4.24% | 4.95% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$52.02 | US$59.33 +14.06% | 8.85% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$50.29 | US$59.33 +17.98% | 8.85% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$52.61 | US$57.83 +9.93% | 6.19% | US$60.00 | US$50.00 | US$85.63 | 6 |
| May ’25 | US$52.61 | US$56.33 +7.08% | 13.19% | US$65.00 | US$45.00 | US$71.79 | 6 |
| Apr ’25 | US$51.55 | US$52.00 +0.87% | 7.45% | US$56.00 | US$45.00 | US$71.93 | 6 |
| Mar ’25 | US$44.80 | US$50.40 +12.50% | 6.94% | US$56.00 | US$45.00 | US$73.66 | 5 |
| Feb ’25 | US$47.24 | US$50.00 +5.84% | 6.63% | US$56.00 | US$45.00 | US$76.00 | 6 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$50.00 +9.39% | 6.63% | US$56.00 | US$45.00 | US$79.32 | 6 |
| Dec ’24 | US$37.03 | US$49.67 +34.13% | 7.23% | US$56.00 | US$45.00 | US$81.05 | 6 |
| Nov ’24 | US$32.18 | US$54.33 +68.84% | 3.30% | US$57.00 | US$52.00 | US$68.50 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.96 | US$55.00 +66.87% | 5.03% | US$60.00 | US$52.00 | US$68.74 | 6 |
| Sep ’24 | US$39.69 | US$55.00 +38.57% | 5.03% | US$60.00 | US$52.00 | US$61.97 | 6 |
| Aug ’24 | US$47.73 | US$55.50 +16.28% | 5.95% | US$60.00 | US$52.00 | US$52.02 | 6 |
| Jul ’24 | US$51.66 | US$54.50 +5.50% | 4.83% | US$60.00 | US$52.00 | US$50.29 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.01 | US$53.40 +36.89% | 1.91% | US$55.00 | US$52.00 | US$52.61 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 03:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tecnoglass Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Rohit Seth | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Shlisky | Colliers Securities |