Epiroc AB (publ)

OTCPK:EPIA.F 주식 보고서

시가총액: US$25.2b

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Epiroc 가치 평가

EPIA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPIA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPIA.F ( $19.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPIA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EPIA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EPIA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.4x
기업 가치/EBITDA19.1x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPIA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPIA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.4x17.3%US$31.9b
CMI Cummins
23x10.0%US$44.7b
PCAR PACCAR
10.4x-2.3%US$51.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
12.3x4.5%US$8.4b
EPIA.F Epiroc
31x10.6%US$254.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EPIA.F은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPIA.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPIA.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPIA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPIA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPIA.F 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPIA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.14
US$20.11
-9.2%
14.0%US$25.99US$16.19n/a21
Sep ’25US$18.60
US$20.12
+8.2%
14.0%US$26.03US$16.21n/a19
Aug ’25US$18.96
US$19.22
+1.3%
13.5%US$24.59US$15.31n/a20
Jul ’25US$19.32
US$19.34
+0.09%
14.4%US$25.48US$15.57n/a20
Jun ’25US$21.10
US$18.67
-11.5%
12.5%US$24.22US$15.37n/a20
May ’25US$17.90
US$18.13
+1.3%
12.6%US$23.72US$15.05n/a20
Apr ’25US$19.20
US$17.74
-7.6%
10.2%US$21.29US$14.81n/a17
Mar ’25US$18.39
US$18.28
-0.6%
10.2%US$21.87US$15.21n/a18
Feb ’25US$17.80
US$18.59
+4.4%
10.4%US$22.11US$15.38n/a18
Jan ’25US$19.83
US$19.77
-0.3%
11.1%US$22.78US$15.85n/a18
Dec ’24US$18.61
US$18.80
+1.0%
9.7%US$21.97US$14.90n/a18
Nov ’24US$16.01
US$17.86
+11.5%
10.9%US$21.95US$13.97n/a18
Oct ’24US$19.22
US$18.09
-5.9%
11.5%US$21.96US$13.98n/a19
Sep ’24US$19.51
US$18.51
-5.1%
11.3%US$22.18US$14.12US$18.6019
Aug ’24US$20.14
US$19.52
-3.1%
11.7%US$23.68US$15.08US$18.9621
Jul ’24US$18.31
US$18.61
+1.6%
13.0%US$23.33US$14.47US$19.3221
Jun ’24US$17.75
US$18.28
+3.0%
13.3%US$22.66US$14.15US$21.1022
May ’24US$20.21
US$19.02
-5.9%
14.3%US$23.89US$14.33US$17.9022
Apr ’24US$20.08
US$18.29
-8.9%
13.4%US$23.60US$13.00US$19.2022
Mar ’24US$19.22
US$18.10
-5.8%
13.5%US$23.41US$12.90US$18.3922
Feb ’24US$19.42
US$17.92
-7.8%
13.5%US$22.26US$13.07US$17.8021
Jan ’24US$18.34
US$17.05
-7.0%
14.4%US$21.05US$12.44US$19.8321
Dec ’23US$19.31
US$16.51
-14.5%
13.3%US$20.77US$12.27US$18.6121
Nov ’23US$15.05
US$15.74
+4.6%
13.1%US$19.92US$11.77US$16.0121
Oct ’23US$13.95
US$16.30
+16.9%
14.6%US$22.58US$12.65US$19.2221
Sep ’23US$14.28
US$16.91
+18.4%
14.2%US$23.45US$13.13US$19.5122

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y