Epiroc AB (publ)

OTCPK:EPIA.F 주식 보고서

시가총액: US$20.3b

Epiroc 가치 평가

EPIA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPIA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPIA.F ( $17.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPIA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EPIA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPIA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPIA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPIA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPIA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익SEK 8.63b
시가총액SEK 224.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPIA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPIA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
13.1x4.7%US$9.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
EPIA.F Epiroc
26.9x11.5%US$224.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EPIA.F은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPIA.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EPIA.F 26.9x업계 평균 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPIA.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPIA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPIA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPIA.F 은 예상 26.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPIA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.25
US$19.43
+12.6%
12.4%US$24.03US$15.78n/a19
Dec ’25US$17.88
US$19.39
+8.5%
13.1%US$24.33US$15.61n/a19
Nov ’25US$18.65
US$19.59
+5.1%
13.9%US$24.88US$15.49n/a20
Oct ’25US$21.96
US$20.02
-8.9%
14.2%US$25.81US$16.07n/a21
Sep ’25US$18.60
US$20.12
+8.2%
14.0%US$26.03US$16.21n/a19
Aug ’25US$18.96
US$19.22
+1.3%
13.5%US$24.59US$15.31n/a20
Jul ’25US$19.32
US$19.34
+0.09%
14.4%US$25.48US$15.57n/a20
Jun ’25US$21.10
US$18.67
-11.5%
12.5%US$24.22US$15.37n/a20
May ’25US$17.90
US$18.13
+1.3%
12.6%US$23.72US$15.05n/a20
Apr ’25US$19.20
US$17.74
-7.6%
10.2%US$21.29US$14.81n/a17
Mar ’25US$18.39
US$18.28
-0.6%
10.2%US$21.87US$15.21n/a18
Feb ’25US$17.80
US$18.59
+4.4%
10.4%US$22.11US$15.38n/a18
Jan ’25US$19.83
US$19.77
-0.3%
11.1%US$22.78US$15.85n/a18
Dec ’24US$18.61
US$18.80
+1.0%
9.7%US$21.97US$14.90US$17.8818
Nov ’24US$16.01
US$17.86
+11.5%
10.9%US$21.95US$13.97US$18.6518
Oct ’24US$19.22
US$18.09
-5.9%
11.5%US$21.96US$13.98US$21.9619
Sep ’24US$19.51
US$18.51
-5.1%
11.3%US$22.18US$14.12US$18.6019
Aug ’24US$20.14
US$19.52
-3.1%
11.7%US$23.68US$15.08US$18.9621
Jul ’24US$18.31
US$18.61
+1.6%
13.0%US$23.33US$14.47US$19.3221
Jun ’24US$17.75
US$18.28
+3.0%
13.3%US$22.66US$14.15US$21.1022
May ’24US$20.21
US$19.02
-5.9%
14.3%US$23.89US$14.33US$17.9022
Apr ’24US$20.08
US$18.29
-8.9%
13.4%US$23.60US$13.00US$19.2022
Mar ’24US$19.22
US$18.10
-5.8%
13.5%US$23.41US$12.90US$18.3922
Feb ’24US$19.42
US$17.92
-7.8%
13.5%US$22.26US$13.07US$17.8021
Jan ’24US$18.34
US$17.05
-7.0%
14.4%US$21.05US$12.44US$19.8321
Dec ’23US$19.31
US$16.51
-14.5%
13.3%US$20.77US$12.27US$18.6121

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 03:53
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Epiroc AB (publ) 38 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg