RS Group plc

OTCPK:EENE.F 주식 리포트

시가총액: US$4.4b

RS Group 가치 평가

EENE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EENE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EENE.F ( $9.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EENE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EENE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EENE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EENE.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EENE.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EENE.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.7x
이익UK£158.20m
시가총액UK£3.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EENE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EENE.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24x
MSM MSC Industrial Direct
25.6x10.64%US$5.2b
RUSH.A Rush Enterprises
21.4x14.11%US$5.4b
BCC Boise Cascade
16.2x11.61%US$3.2b
DNOW DNOW
32.7x26.83%US$3.0b
EENE.F RS Group
20.7x15.34%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EENE.F은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EENE.F의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TLIH Ten-League International Holdings
3.2xn/aUS$9.51m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EENE.F 20.7x업계 평균 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EENE.F 은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 US Trade Distributors 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EENE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EENE.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EENE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EENE.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.18
US$9.88
+7.65%
12.84%US$11.85US$7.49n/a16
Feb ’27n/a
US$9.67
0%
12.68%US$11.64US$7.36n/a16
Jan ’27n/a
US$9.53
0%
13.82%US$11.63US$6.62n/a15
Dec ’26US$7.78
US$9.31
+19.71%
14.50%US$11.52US$6.55n/a14
Nov ’26n/a
US$9.22
0%
16.21%US$11.55US$6.37n/a14
Oct ’26n/a
US$9.41
0%
16.28%US$11.73US$6.47n/a14
Sep ’26n/a
US$9.35
0%
16.20%US$11.62US$6.41n/a14
Aug ’26n/a
US$9.35
0%
16.20%US$11.62US$6.41n/a14
Jul ’26US$8.04
US$9.96
+23.83%
13.04%US$11.94US$7.69n/a14
Jun ’26US$7.62
US$9.96
+30.79%
12.06%US$11.80US$7.60n/a17
May ’26n/a
US$9.89
0%
14.18%US$11.90US$7.27n/a17
Apr ’26n/a
US$9.93
0%
10.67%US$11.65US$7.64n/a17
Mar ’26n/a
US$10.06
0%
8.85%US$11.35US$8.07n/a17
Feb ’26n/a
US$10.00
0%
8.48%US$11.16US$8.06n/a15
Jan ’26n/a
US$10.65
0%
7.86%US$12.71US$9.53n/a15
Dec ’25n/a
US$10.69
0%
8.15%US$12.75US$9.56US$7.7815
Nov ’25n/a
US$10.94
0%
7.85%US$12.98US$9.74n/a14
Oct ’25n/a
US$11.36
0%
8.57%US$13.37US$9.76n/a14
Sep ’25n/a
US$10.70
0%
7.53%US$12.60US$9.38n/a14
Aug ’25n/a
US$10.70
0%
7.53%US$12.60US$9.38n/a14
Jul ’25n/a
US$10.71
0%
8.66%US$12.46US$9.28US$8.0414
Jun ’25n/a
US$10.94
0%
8.52%US$12.49US$9.30US$7.6213
May ’25n/a
US$10.78
0%
10.58%US$13.07US$8.34n/a13
Apr ’25n/a
US$11.27
0%
10.96%US$13.68US$8.53n/a13
Mar ’25n/a
US$11.32
0%
11.27%US$13.64US$8.50n/a13
Feb ’25n/a
US$11.21
0%
11.67%US$13.65US$8.51n/a14
US$9.55
Fair Value
3.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/19 13:00
종가2026/02/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RS Group plc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg