Daimler Truck Holding 가치 평가
DTGH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DTGH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DTGH.F ( $37.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DTGH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DTGH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DTGH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DTGH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | €3.35b |
| 시가총액 | €28.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DTGH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.2x | ||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 33x | 16.4% | US$34.9b |
CMI Cummins | 24.5x | 7.6% | US$51.1b |
PCAR PACCAR | 13x | -0.1% | US$60.2b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 14.2x | 4.6% | US$10.4b |
DTGH.F Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | US$28.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: DTGH.F은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DTGH.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: DTGH.F 은 Price-To-Earnings 8.5 US Machinery 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DTGH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTGH.F 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$37.83 | US$49.04 +29.6% | 15.4% | US$59.13 | US$36.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$39.98 | US$51.07 +27.7% | 14.9% | US$60.97 | US$38.11 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$52.12 +35.2% | 14.5% | US$61.99 | US$38.74 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$38.18 | US$53.25 +39.5% | 12.7% | US$61.89 | US$38.68 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.93 | US$54.45 +47.5% | 12.5% | US$65.82 | US$37.77 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$55.97 +39.9% | 12.8% | US$65.15 | US$37.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$57.14 0% | 12.9% | US$68.11 | US$37.84 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.64 | US$57.10 +30.8% | 13.1% | US$69.74 | US$37.55 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$49.32 | US$55.73 +13.0% | 15.6% | US$69.82 | US$37.59 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$47.02 | US$47.03 +0.02% | 12.5% | US$57.43 | US$33.59 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$35.93 | US$47.04 +30.9% | 12.5% | US$57.68 | US$33.74 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$37.34 | US$47.54 +27.3% | 12.9% | US$58.25 | US$34.07 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$32.38 | US$47.08 +45.4% | 12.4% | US$58.00 | US$33.92 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$30.97 | US$46.41 +49.9% | 14.0% | US$61.26 | US$32.74 | US$39.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$34.45 | US$46.78 +35.8% | 14.0% | US$61.83 | US$33.05 | US$38.55 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.90 | US$47.49 +36.1% | 14.2% | US$63.19 | US$33.78 | US$38.18 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.54 | US$47.91 +27.6% | 14.3% | US$62.96 | US$34.85 | US$36.93 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.53 | US$45.39 +27.8% | 15.6% | US$61.07 | US$33.81 | US$40.01 | 16 |
| Jun ’24 | US$30.05 | US$43.98 +46.4% | 15.7% | US$59.85 | US$33.13 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$32.30 | US$44.05 +36.4% | 13.5% | US$58.14 | US$34.01 | US$43.64 | 17 |
| Apr ’24 | US$33.42 | US$43.54 +30.3% | 13.2% | US$57.80 | US$33.81 | US$49.32 | 17 |
| Mar ’24 | US$32.03 | US$43.13 +34.7% | 14.0% | US$57.84 | US$33.83 | US$47.02 | 16 |
| Feb ’24 | US$34.50 | US$43.13 +25.0% | 14.0% | US$57.84 | US$33.83 | US$35.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$30.51 | US$41.65 +36.5% | 14.6% | US$55.60 | US$32.52 | US$37.34 | 16 |
| Dec ’23 | US$32.62 | US$41.11 +26.0% | 14.9% | US$55.22 | US$32.30 | US$32.38 | 16 |
| Nov ’23 | US$26.44 | US$37.39 +41.4% | 17.6% | US$51.78 | US$25.40 | US$30.97 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%