Daifuku 가치 평가
DAIU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DAIU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DAIU.F ( $27.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DAIU.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DAIU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DAIU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DAIU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | JP¥72.71b |
| 시가총액 | JP¥1.32t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DAIU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DAIU.F은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DAIU.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DAIU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DAIU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.53 | US$28.88 +4.93% | 10.56% | US$34.12 | US$21.24 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$23.15 | US$29.32 +26.65% | 11.43% | US$35.05 | US$21.82 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$24.35 | US$27.20 +11.70% | 14.47% | US$33.34 | US$19.34 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$26.66 | US$27.06 +1.52% | 14.31% | US$33.39 | US$19.37 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$19.05 | US$24.28 +27.48% | 10.97% | US$28.76 | US$18.54 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$20.98 | US$24.26 +15.61% | 10.71% | US$28.14 | US$18.55 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | US$23.82 0% | 10.88% | US$28.30 | US$18.65 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$24.14 0% | 9.75% | US$28.83 | US$19.44 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$24.91 0% | 10.49% | US$29.88 | US$20.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$24.52 0% | 11.18% | US$29.67 | US$20.01 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$23.31 0% | 10.99% | US$26.66 | US$18.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$19.81 | US$22.46 +13.38% | 11.75% | US$25.97 | US$17.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$18.10 | US$23.31 +28.77% | 11.72% | US$26.34 | US$17.34 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$23.02 0% | 11.09% | US$26.40 | US$17.39 | US$23.15 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$23.47 0% | 12.78% | US$27.50 | US$15.43 | US$24.35 | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$22.66 0% | 10.64% | US$24.56 | US$15.26 | US$26.66 | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$22.06 0% | 10.12% | US$24.64 | US$15.52 | US$19.05 | 13 |
| Jan ’25 | US$19.89 | US$22.19 +11.58% | 11.19% | US$25.66 | US$16.17 | US$20.98 | 13 |
| Dec ’24 | US$18.08 | US$21.05 +16.41% | 11.03% | US$24.42 | US$15.39 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$21.16 0% | 11.53% | US$24.44 | US$15.40 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$18.89 | US$21.35 +13.00% | 11.97% | US$24.75 | US$15.60 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$18.38 | US$22.00 +19.67% | 11.94% | US$25.37 | US$15.77 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | US$22.85 0% | 12.22% | US$26.25 | US$16.32 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$20.20 | US$21.79 +7.87% | 13.25% | US$25.78 | US$15.33 | US$19.81 | 15 |
| Jun ’24 | US$20.79 | US$21.79 +4.79% | 13.35% | US$26.35 | US$15.67 | US$18.10 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$23.01 0% | 15.25% | US$28.08 | US$16.69 | n/a | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 09:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Daifuku Co., Ltd. 24 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |