Daifuku Co., Ltd.

OTCPK:DAIU.F 주식 보고서

시가총액: US$8.0b

Daifuku 가치 평가

DAIU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAIU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DAIU.F ( $22.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAIU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DAIU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAIU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAIU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAIU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAIU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익JP¥60.97b
시가총액JP¥1.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAIU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAIU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
DCI Donaldson Company
19.3x6.7%US$8.1b
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
ESAB ESAB
26.9x10.5%US$7.3b
DAIU.F Daifuku
20.2x4.9%US$1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: DAIU.F은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DAIU.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DAIU.F 20.2x업계 평균 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAIU.F 은 Price-To-Earnings 20.2 US Machinery 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAIU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAIU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DAIU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAIU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$24.26
0%
10.7%US$28.14US$18.55n/a15
Dec ’25n/a
US$23.82
0%
10.9%US$28.30US$18.65n/a13
Nov ’25n/a
US$24.14
0%
9.7%US$28.83US$19.44n/a13
Oct ’25n/a
US$24.91
0%
10.5%US$29.88US$20.15n/a13
Sep ’25n/a
US$24.52
0%
11.2%US$29.67US$20.01n/a13
Aug ’25n/a
US$23.31
0%
11.0%US$26.66US$18.86n/a13
Jul ’25US$19.81
US$22.46
+13.4%
11.7%US$25.97US$17.10n/a14
Jun ’25US$18.10
US$23.31
+28.8%
11.7%US$26.34US$17.34n/a12
May ’25n/a
US$23.02
0%
11.1%US$26.40US$17.39n/a12
Apr ’25n/a
US$23.47
0%
12.8%US$27.50US$15.43n/a12
Mar ’25n/a
US$22.66
0%
10.6%US$24.56US$15.26n/a13
Feb ’25n/a
US$22.06
0%
10.1%US$24.64US$15.52n/a13
Jan ’25US$19.89
US$22.19
+11.6%
11.2%US$25.66US$16.17n/a13
Dec ’24US$18.08
US$21.05
+16.4%
11.0%US$24.42US$15.39n/a14
Nov ’24n/a
US$21.16
0%
11.5%US$24.44US$15.40n/a13
Oct ’24US$18.89
US$21.35
+13.0%
12.0%US$24.75US$15.60n/a12
Sep ’24US$18.38
US$22.00
+19.7%
11.9%US$25.37US$15.77n/a14
Aug ’24n/a
US$22.85
0%
12.2%US$26.25US$16.32n/a14
Jul ’24US$20.20
US$21.79
+7.9%
13.2%US$25.78US$15.33US$19.8115
Jun ’24US$20.79
US$21.79
+4.8%
13.4%US$26.35US$15.67US$18.1016
May ’24n/a
US$23.01
0%
15.2%US$28.08US$16.69n/a15
Apr ’24n/a
US$22.85
0%
14.8%US$27.90US$16.59n/a16
Mar ’24US$18.00
US$22.29
+23.9%
14.7%US$27.15US$16.15n/a16
Feb ’24US$18.08
US$22.63
+25.1%
15.4%US$27.89US$16.58n/a15
Jan ’24US$15.46
US$22.26
+44.0%
15.4%US$27.12US$16.12US$19.8916
Dec ’23US$17.45
US$22.61
+29.6%
15.9%US$27.34US$16.26US$18.0816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:37
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daifuku Co., Ltd. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kazue YanagisawaBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc