Daifuku Co., Ltd.

OTCPK:DAIU.F 주식 리포트

시가총액: US$16.5b

Daifuku 가치 평가

DAIU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAIU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DAIU.F ( $45.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAIU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAIU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAIU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DAIU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAIU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DAIU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.6x
이익JP¥80.73b
시가총액JP¥2.63t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DAIU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAIU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35x
NDSN Nordson
30.6x10.02%US$16.0b
RBC RBC Bearings
61.4x19.89%US$17.9b
MLI Mueller Industries
17.4x6.54%US$14.8b
IEX IDEX
30.4x11.03%US$15.2b
DAIU.F Daifuku
32.6x8.56%US$2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: DAIU.F은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DAIU.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$14.15m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.53m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DAIU.F 32.6x업계 평균 26.4xNo. of Companies16PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAIU.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(26.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DAIU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAIU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DAIU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAIU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$45.24
US$45.18
-0.13%
13.47%US$54.38US$32.69n/a15
May ’27US$42.47
US$43.63
+2.74%
10.62%US$47.67US$32.62n/a15
Apr ’27US$33.05
US$40.84
+23.56%
15.40%US$47.97US$28.41n/a15
Mar ’27US$40.14
US$38.99
-2.86%
15.46%US$48.67US$28.82n/a15
Feb ’27n/a
US$35.87
0%
11.87%US$41.35US$26.49n/a15
Jan ’27n/a
US$34.90
0%
11.96%US$40.58US$26.41n/a15
Dec ’26US$31.67
US$34.14
+7.79%
11.08%US$40.35US$26.26n/a15
Nov ’26US$34.67
US$32.64
-5.85%
10.86%US$37.30US$26.83n/a15
Oct ’26n/a
US$33.11
0%
10.68%US$38.55US$27.73n/a16
Sep ’26n/a
US$31.54
0%
12.20%US$37.42US$23.81n/a15
Aug ’26US$25.65
US$29.12
+13.54%
10.66%US$34.31US$21.19n/a15
Jul ’26n/a
US$29.56
0%
10.33%US$34.85US$21.52n/a16
Jun ’26US$25.75
US$29.23
+13.53%
10.43%US$34.37US$21.39n/a15
May ’26US$23.15
US$29.32
+26.65%
11.43%US$35.05US$21.82US$42.4715
Apr ’26US$24.35
US$27.20
+11.70%
14.47%US$33.34US$19.34US$33.0515
Mar ’26US$26.66
US$27.06
+1.52%
14.31%US$33.39US$19.37US$40.1415
Feb ’26US$19.05
US$24.27
+27.40%
10.97%US$28.75US$18.52n/a15
Jan ’26US$20.98
US$24.26
+15.61%
10.71%US$28.14US$18.55n/a15
Dec ’25n/a
US$24.46
0%
10.88%US$29.05US$19.15US$31.6713
Nov ’25n/a
US$23.49
0%
9.75%US$28.06US$18.93US$34.6713
Oct ’25n/a
US$24.78
0%
10.49%US$29.72US$20.05n/a13
Sep ’25n/a
US$24.52
0%
11.18%US$29.67US$20.01n/a13
Aug ’25n/a
US$23.31
0%
10.99%US$26.66US$18.86US$25.6513
Jul ’25US$19.81
US$22.04
+11.26%
11.75%US$25.49US$16.78n/a14
Jun ’25US$18.10
US$23.09
+27.57%
11.72%US$26.09US$17.18US$25.7512
May ’25n/a
US$23.02
0%
11.09%US$26.40US$17.39US$23.1512
US$45.45
Fair Value
0.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 00:05
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Daifuku Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc
Graeme McDonaldCitigroup Inc