Chemring Group PLC

OTCPK:CMGM.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Chemring Group 가치 평가

CMGM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMGM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMGM.F ( $4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMGM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMGM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CMGM.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA11.9x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMGM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMGM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.4x
CDRE Cadre Holdings
42.7x27.4%US$1.4b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
DCO Ducommun
33.8x36.2%US$1.0b
AIR AAR
37.2x35.3%US$2.4b
CMGM.F Chemring Group
31.8x22.2%US$992.4m

Price-To-Earnings 대 피어: CMGM.F은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMGM.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMGM.F 은 Price-To-Earnings 31.8 US Aerospace & Defense 업계 평균( 35.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMGM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMGM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMGM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMGM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$6.10
0%
3.6%US$6.47US$5.82n/a5
Nov ’25US$4.66
US$6.10
+31.1%
3.6%US$6.47US$5.82n/a5
Oct ’25n/a
US$5.87
0%
11.1%US$6.31US$4.44n/a6
Sep ’25n/a
US$5.72
0%
11.1%US$6.15US$4.33n/a6
Aug ’25US$5.10
US$5.72
+12.2%
11.1%US$6.15US$4.33n/a6
Jul ’25n/a
US$5.59
0%
11.1%US$6.11US$4.30n/a6
Jun ’25US$5.00
US$5.41
+8.1%
11.9%US$6.38US$4.23n/a6
May ’25n/a
US$5.41
0%
11.4%US$6.37US$4.31n/a6
Apr ’25US$4.48
US$5.44
+21.4%
10.7%US$6.46US$4.37n/a7
Mar ’25US$4.53
US$5.44
+20.2%
10.7%US$6.46US$4.37n/a7
Feb ’25n/a
US$5.32
0%
11.9%US$6.47US$4.38n/a7
Jan ’25n/a
US$5.18
0%
12.5%US$6.45US$4.36n/a7
Dec ’24n/a
US$4.65
0%
7.6%US$5.26US$4.22n/a7
Nov ’24n/a
US$4.67
0%
7.2%US$5.26US$4.22US$4.667
Oct ’24n/a
US$4.87
0%
8.8%US$5.50US$4.31n/a7
Sep ’24n/a
US$5.03
0%
8.5%US$5.59US$4.39n/a6
Aug ’24US$3.72
US$5.04
+35.4%
8.9%US$5.62US$4.41US$5.106
Jul ’24n/a
US$4.80
0%
10.4%US$5.60US$4.07n/a9
Jun ’24n/a
US$4.71
0%
10.5%US$5.43US$4.01US$5.008
May ’24n/a
US$4.82
0%
9.0%US$5.43US$4.15n/a7
Apr ’24n/a
US$4.82
0%
9.0%US$5.43US$4.15US$4.487
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
10.3%US$5.29US$3.91US$4.538
Feb ’24n/a
US$4.73
0%
10.2%US$5.42US$4.01n/a8
Jan ’24n/a
US$4.57
0%
11.4%US$5.30US$3.87n/a8
Dec ’23n/a
US$4.55
0%
11.8%US$5.21US$3.80n/a8
Nov ’23n/a
US$4.25
0%
11.8%US$4.86US$3.55n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y