Cadeler 가치 평가

CADL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CADL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CADL.F ( $5.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CADL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CADL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CADL.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CADL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CADL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.1x
AGX Argan	2.3x	12.4%	US$1.9b
MYRG MYR Group	0.7x	2.7%	US$2.5b
CTRI Centuri Holdings	0.7x	4.8%	US$1.8b
PRIM Primoris Services	0.7x	5.0%	US$4.3b
CADL.F Cadeler	10.4x	51.7%	US$21.9b

Price-To-Sales 대 피어: CADL.F은 Price-To-Sales 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

CADL.F 의 PS 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SLND Southland Holdings	0.2x	3.3%	US$159.23m
SHIM Shimmick	0.2x	-3.2%	US$82.13m
VATE INNOVATE	0.06x	n/a	US$67.77m
QTEK.Q QualTek Services	0.0004x	n/a	US$613.32k

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CADL.F 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 1.1 x).

CADL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CADL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	10.4x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CADL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CADL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$7.49 0%	8.4%	US$8.32	US$6.49	n/a	7
Dec ’25	n/a	US$7.49 0%	8.4%	US$8.32	US$6.49	n/a	7
Nov ’25	n/a	US$7.55 0%	7.6%	US$8.63	US$6.72	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$7.58 0%	7.0%	US$8.50	US$6.77	n/a	7
Sep ’25	US$7.09	US$7.58 +6.9%	7.1%	US$8.54	US$6.80	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$7.11 0%	8.0%	US$8.26	US$6.57	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$7.11 0%	8.0%	US$8.26	US$6.57	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$6.69 0%	13.4%	US$8.22	US$5.58	n/a	7
May ’25	US$4.19	US$6.06 +44.6%	8.8%	US$6.69	US$5.48	n/a	6
Apr ’25	US$4.73	US$5.96 +26.0%	8.1%	US$6.67	US$5.47	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$6.09 0%	9.0%	US$6.90	US$5.49	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$5.90 0%	7.5%	US$6.74	US$5.48	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$5.52 0%	12.2%	US$6.85	US$4.77	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$5.19 0%	6.6%	US$5.65	US$4.71	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$5.14 0%	7.1%	US$5.55	US$4.58	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$5.16 0%	6.6%	US$5.54	US$4.57	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$5.34 0%	6.4%	US$5.68	US$4.73	US$7.09	5
Aug ’24	n/a	US$5.37 0%	5.2%	US$5.65	US$4.88	n/a	5
Jul ’24	n/a	US$5.37 0%	5.2%	US$5.65	US$4.88	n/a	5
Jun ’24	n/a	US$5.10 0%	6.4%	US$5.56	US$4.77	n/a	5
May ’24	US$4.30	US$5.19 +20.6%	5.8%	US$5.64	US$4.84	US$4.19	5
Apr ’24	n/a	US$5.15 0%	5.9%	US$5.60	US$4.80	US$4.73	5
Mar ’24	n/a	US$5.42 0%	4.8%	US$5.71	US$5.01	n/a	4
Feb ’24	n/a	US$5.28 0%	9.8%	US$5.77	US$4.53	n/a	4
Jan ’24	n/a	US$4.86 0%	12.9%	US$5.49	US$4.17	n/a	4
Dec ’23	n/a	US$4.86 0%	12.9%	US$5.49	US$4.17	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Cadeler A/S 8 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.