AviChina Industry & Technology Company Limited

OTCPK:AVIJ.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

AviChina Industry & Technology 가치 평가

AVIJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVIJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVIJ.F ( $0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVIJ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVIJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVIJ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVIJ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVIJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVIJ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익CN¥2.16b
시가총액CN¥29.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVIJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVIJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52x
HXL Hexcel
44.6x22.9%US$4.7b
AIR AAR
37.2x35.3%US$2.4b
AVAV AeroVironment
92.3x25.1%US$5.6b
MOG.A Moog
34x20.2%US$6.9b
AVIJ.F AviChina Industry & Technology
13.6x19.0%US$31.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AVIJ.F은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVIJ.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AVIJ.F 13.6x업계 평균 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVIJ.F 은 Price-To-Earnings 13.6 US Aerospace & Defense 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVIJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVIJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVIJ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVIJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.37
US$0.73
+96.0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Nov ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Aug ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Jul ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Jun ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
May ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Apr ’25n/a
US$0.83
0%
12.6%US$1.00US$0.72n/a4
Mar ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Feb ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Jan ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Dec ’24n/a
US$0.80
0%
6.3%US$0.84US$0.73n/a3
Nov ’24n/a
US$0.79
0%
6.3%US$0.83US$0.72n/a3
Oct ’24n/a
US$0.82
0%
7.9%US$0.92US$0.72n/a5
Sep ’24n/a
US$0.80
0%
8.3%US$0.92US$0.72n/a5
Aug ’24n/a
US$0.79
0%
13.3%US$0.93US$0.61n/a5
Jul ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Jun ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
May ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Apr ’24n/a
US$0.80
0%
12.7%US$0.97US$0.64n/a7
Mar ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Feb ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.89US$0.60n/a6
Dec ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7
Nov ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%