ASSA ABLOY 가치 평가
ASAZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASAZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASAZ.F ( $28.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASAZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASAZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASAZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ASAZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 23.6x |
수익 | SEK 15.33b |
시가총액 | SEK 361.89b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.9x |
기업 가치/EBITDA | 15.1x |
PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASAZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 31.7x | ||
LII Lennox International | 29.7x | 7.9% | US$22.4b |
JCI Johnson Controls International | 38x | 16.0% | US$53.4b |
CARR Carrier Global | 40x | 18.2% | US$61.5b |
CSL Carlisle Companies | 19.2x | 6.3% | US$17.1b |
ASAZ.F ASSA ABLOY | 23.6x | 9.8% | US$361.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ASAZ.F은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASAZ.F 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: ASAZ.F 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASAZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 23.6x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ASAZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$28.64 | US$32.10 +12.1% | 10.6% | US$36.55 | US$26.30 | n/a | 20 |
Dec ’25 | n/a | US$31.81 0% | 10.6% | US$37.00 | US$26.08 | n/a | 20 |
Nov ’25 | n/a | US$32.11 0% | 10.6% | US$37.83 | US$26.66 | n/a | 20 |
Oct ’25 | n/a | US$33.01 0% | 9.6% | US$38.31 | US$27.28 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$31.29 | US$31.77 +1.5% | 8.2% | US$35.71 | US$26.81 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$29.43 | US$30.60 +4.0% | 8.3% | US$34.43 | US$25.85 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$27.67 | US$31.15 +12.6% | 8.5% | US$35.53 | US$26.19 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$27.97 | US$30.28 +8.3% | 9.7% | US$35.15 | US$25.92 | n/a | 19 |
May ’25 | US$26.25 | US$29.24 +11.4% | 9.7% | US$33.16 | US$25.26 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$29.00 | US$29.06 +0.2% | 10.7% | US$33.72 | US$24.75 | n/a | 19 |
Mar ’25 | n/a | US$29.01 0% | 9.4% | US$34.22 | US$24.24 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$27.22 | US$28.74 +5.6% | 10.9% | US$34.60 | US$23.07 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$29.31 | US$28.14 -4.0% | 11.1% | US$33.47 | US$22.15 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$24.93 | US$27.05 +8.5% | 11.1% | US$32.47 | US$21.49 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$21.18 | US$25.10 +18.5% | 10.5% | US$29.28 | US$20.14 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$22.02 | US$25.77 +17.0% | 9.7% | US$30.21 | US$21.05 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$23.12 | US$26.58 +15.0% | 10.4% | US$31.17 | US$20.78 | US$31.29 | 21 |
Aug ’24 | US$23.39 | US$26.73 +14.3% | 10.4% | US$31.34 | US$20.89 | US$29.43 | 21 |
Jul ’24 | US$24.02 | US$25.65 +6.8% | 10.6% | US$31.07 | US$20.41 | US$27.67 | 22 |
Jun ’24 | US$22.22 | US$25.12 +13.0% | 10.4% | US$30.05 | US$20.34 | US$27.97 | 22 |
May ’24 | US$23.55 | US$26.53 +12.6% | 10.1% | US$31.58 | US$21.38 | US$26.25 | 22 |
Apr ’24 | US$23.76 | US$26.77 +12.7% | 8.4% | US$31.00 | US$22.28 | US$29.00 | 21 |
Mar ’24 | US$23.87 | US$26.67 +11.7% | 7.7% | US$30.88 | US$24.12 | n/a | 21 |
Feb ’24 | US$23.85 | US$25.95 +8.8% | 6.8% | US$29.55 | US$23.48 | US$27.22 | 21 |
Jan ’24 | US$21.81 | US$25.23 +15.7% | 7.1% | US$28.85 | US$21.93 | US$29.31 | 23 |
Dec ’23 | US$22.99 | US$24.91 +8.3% | 7.5% | US$28.58 | US$21.72 | US$24.93 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 03:26 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ASSA ABLOY AB (publ) 53 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Anders Idborg | ABG Sundal Collier |
George Featherstone | Barclays |
Allan Smylie | Barclays |