Aalberts N.V.

OTCPK:AALB.F 주식 보고서

시가총액: US$3.9b

Aalberts 가치 평가

AALB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AALB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AALB.F ( $35.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AALB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AALB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AALB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AALB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AALB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AALB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익€305.00m
시가총액€3.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AALB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AALB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.2x
NPO Enpro
66.3x32.7%US$3.6b
MWA Mueller Water Products
30.2x24.6%US$3.5b
JBTM JBT Marel
28.2x36.7%US$4.1b
KAI Kadant
36x12.5%US$4.1b
AALB.F Aalberts
12.4x6.5%US$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AALB.F은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AALB.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$470.76m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AALB.F 12.4x업계 평균 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AALB.F 은 Price-To-Earnings 12.4 US Machinery 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AALB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AALB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AALB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AALB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$35.50
US$48.78
+37.4%
7.2%US$53.17US$42.75n/a7
Dec ’25US$36.05
US$49.81
+38.2%
8.0%US$56.08US$43.39n/a7
Nov ’25n/a
US$50.66
0%
14.1%US$59.55US$36.81n/a7
Oct ’25US$38.24
US$52.07
+36.2%
15.1%US$61.40US$37.95n/a7
Sep ’25US$39.01
US$52.25
+33.9%
14.8%US$61.51US$38.59n/a7
Aug ’25n/a
US$51.34
0%
15.5%US$60.80US$37.46n/a7
Jul ’25US$40.35
US$54.16
+34.2%
14.6%US$64.08US$42.19n/a7
Jun ’25n/a
US$57.02
0%
15.6%US$70.60US$43.45n/a7
May ’25n/a
US$55.41
0%
16.6%US$69.07US$42.50n/a7
Apr ’25US$47.85
US$54.58
+14.1%
18.3%US$70.37US$41.14n/a6
Mar ’25US$45.34
US$51.63
+13.9%
18.0%US$70.34US$41.12n/a7
Feb ’25n/a
US$51.05
0%
18.8%US$71.03US$39.34n/a7
Jan ’25US$43.35
US$51.20
+18.1%
20.4%US$70.17US$37.78n/a7
Dec ’24US$39.00
US$50.30
+29.0%
21.0%US$69.56US$37.46US$36.057
Nov ’24US$29.80
US$50.24
+68.6%
22.2%US$68.75US$37.02n/a6
Oct ’24n/a
US$54.69
0%
16.8%US$68.70US$42.27US$38.246
Sep ’24US$40.75
US$56.74
+39.2%
14.9%US$70.25US$48.09US$39.016
Aug ’24US$43.62
US$57.67
+32.2%
14.9%US$71.29US$48.80n/a6
Jul ’24n/a
US$58.97
0%
12.9%US$70.88US$48.53US$40.357
Jun ’24n/a
US$58.60
0%
12.8%US$69.89US$47.85n/a7
May ’24US$45.31
US$58.55
+29.2%
13.5%US$69.30US$47.45n/a6
Apr ’24US$45.16
US$58.55
+29.7%
13.5%US$69.30US$47.45US$47.856
Mar ’24n/a
US$58.55
0%
13.5%US$69.30US$47.45US$45.346
Feb ’24US$46.22
US$52.87
+14.4%
22.1%US$69.19US$37.25n/a6
Jan ’24US$39.11
US$49.54
+26.7%
24.2%US$66.25US$35.67US$43.355

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:25
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aalberts N.V. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marta BruskaBerenberg
Christoph GreulichBerenberg