Aalberts N.V.

OTCPK:AALB.F 주식 리포트

시가총액: US$3.8b

Aalberts 가치 평가

AALB.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AALB.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AALB.F ( $35.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AALB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AALB.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AALB.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AALB.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AALB.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AALB.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.6x
이익€150.50m
시가총액€3.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AALB.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AALB.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.5x
KAI Kadant
37.5x12.73%US$3.9b
MWA Mueller Water Products
21.5x16.15%US$4.1b
FELE Franklin Electric
31.7x25.86%US$4.5b
NPO Enpro
59.3x25.85%US$5.1b
AALB.F Aalberts
21.6x24.41%US$3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AALB.F은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AALB.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.6x-118.32%US$439.61m
RAIL FreightCar America
2.7x-12.49%US$212.54m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.6x-16.11%US$25.74m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AALB.F 21.6x업계 평균 27.5xNo. of Companies17PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AALB.F 은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AALB.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AALB.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AALB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AALB.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$35.36
US$42.67
+20.69%
11.53%US$51.05US$34.81n/a8
Jan ’27US$33.27
US$44.20
+32.85%
9.57%US$51.52US$38.64n/a7
Dec ’26US$30.95
US$43.99
+42.15%
9.50%US$51.08US$38.31n/a7
Nov ’26US$31.76
US$43.92
+38.30%
10.27%US$51.03US$38.27n/a6
Oct ’26US$32.50
US$46.16
+42.04%
7.99%US$51.63US$41.07n/a6
Sep ’26n/a
US$46.75
0%
8.46%US$51.47US$40.95n/a6
Aug ’26US$32.93
US$47.86
+45.37%
8.07%US$54.48US$41.73n/a6
Jul ’26US$36.87
US$50.10
+35.88%
5.94%US$55.02US$46.83n/a6
Jun ’26US$35.21
US$46.89
+33.19%
9.33%US$53.06US$38.38n/a7
May ’26n/a
US$49.07
0%
10.17%US$56.87US$39.81n/a7
Apr ’26US$35.38
US$47.22
+33.48%
6.82%US$53.06US$42.44n/a7
Mar ’26US$33.35
US$46.30
+38.85%
7.40%US$52.89US$41.49n/a7
Feb ’26n/a
US$49.10
0%
7.22%US$53.53US$43.03n/a7
Jan ’26n/a
US$49.10
0%
7.22%US$53.53US$43.03US$33.277
Dec ’25US$36.05
US$49.81
+38.17%
8.04%US$56.08US$43.39US$30.957
Nov ’25n/a
US$50.66
0%
14.11%US$59.55US$36.81US$31.767
Oct ’25US$38.24
US$52.07
+36.16%
15.06%US$61.40US$37.95US$32.507
Sep ’25US$39.01
US$52.25
+33.93%
14.76%US$61.51US$38.59n/a7
Aug ’25n/a
US$51.34
0%
15.48%US$60.80US$37.46US$32.937
Jul ’25US$40.35
US$54.16
+34.25%
14.60%US$64.08US$42.19US$36.877
Jun ’25n/a
US$57.02
0%
15.63%US$70.60US$43.45US$35.217
May ’25n/a
US$55.41
0%
16.60%US$69.07US$42.50n/a7
Apr ’25US$47.85
US$54.58
+14.07%
18.27%US$70.37US$41.14US$35.386
Mar ’25US$45.34
US$51.63
+13.88%
18.02%US$70.34US$41.12US$33.357
Feb ’25n/a
US$51.05
0%
18.79%US$71.03US$39.34n/a7
Jan ’25US$43.35
US$51.20
+18.11%
20.44%US$70.17US$37.78n/a7
US$43.35
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 14:23
종가2026/01/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aalberts N.V.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christoph GreulichBerenberg
Marta BruskaBerenberg
Philippe LorrainBernstein