Valmont Industries 가치 평가
VMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VMI ( $338.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $484.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VMI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | US$299.19m |
| 시가총액 | US$6.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VMI은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VMI 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$2.67k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VMI 은 Price-To-Earnings 22.7 US Construction 업계 평균( 34.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VMI 22.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$338.74 | US$362.00 +6.9% | 4.7% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$316.13 | US$362.00 +14.5% | 4.7% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$287.51 | US$335.00 +16.5% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$285.76 | US$335.00 +17.2% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$292.19 | US$335.00 +14.7% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$268.04 | US$288.33 +7.6% | 2.9% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$251.40 | US$288.33 +14.7% | 2.9% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$207.70 | US$266.33 +28.2% | 4.6% | US$275.00 | US$249.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$225.68 | US$266.33 +18.0% | 4.6% | US$275.00 | US$249.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$211.03 | US$264.00 +25.1% | 5.4% | US$275.00 | US$240.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$229.92 | US$265.25 +15.4% | 8.3% | US$290.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$233.51 | US$249.75 +7.0% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$223.71 | US$249.75 +11.6% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$198.72 | US$249.75 +25.7% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | US$316.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$240.21 | US$336.80 +40.2% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$287.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$255.94 | US$336.80 +31.6% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$285.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$264.58 | US$336.80 +27.3% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$292.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$291.05 | US$346.40 +19.0% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$268.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$263.82 | US$346.40 +31.3% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$251.40 | 5 |
| May ’24 | US$292.00 | US$346.40 +18.6% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$207.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$319.28 | US$340.67 +6.7% | 12.0% | US$389.00 | US$275.00 | US$225.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$324.94 | US$340.67 +4.8% | 12.0% | US$389.00 | US$275.00 | US$211.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$330.99 | US$336.50 +1.7% | 12.9% | US$389.00 | US$275.00 | US$229.92 | 6 |
| Jan ’24 | US$330.67 | US$335.83 +1.6% | 12.7% | US$385.00 | US$275.00 | US$233.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$343.93 | US$330.33 -4.0% | 11.4% | US$380.00 | US$275.00 | US$223.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$321.07 | US$325.33 +1.3% | 10.0% | US$365.00 | US$275.00 | US$198.72 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%