Valmont Industries 가치 평가
VMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VMI ( $325.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $447.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VMI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 수익 | US$347.70m |
| 시가총액 | US$6.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VMI은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VMI 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 3.4x | -59.78% | US$6.34b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VMI 은 Price-To-Earnings 18.8 US Construction 업계 평균( 30.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VMI 은 예상 18.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$325.47 | US$351.75 +8.07% | 5.22% | US$372.00 | US$325.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$298.71 | US$351.75 +17.76% | 5.22% | US$372.00 | US$325.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$288.47 | US$406.50 +40.92% | 6.67% | US$441.00 | US$380.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$348.37 | US$406.50 +16.69% | 6.67% | US$441.00 | US$380.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$331.76 | US$368.75 +11.15% | 5.45% | US$387.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$306.67 | US$367.50 +19.84% | 5.19% | US$382.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$347.86 | US$362.00 +4.06% | 4.74% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$316.13 | US$362.00 +14.51% | 4.74% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$287.51 | US$335.00 +16.52% | 3.81% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$285.76 | US$335.00 +17.23% | 3.81% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$292.19 | US$335.00 +14.65% | 3.81% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$268.04 | US$288.33 +7.57% | 2.95% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$251.40 | US$288.33 +14.69% | 2.95% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$207.70 | US$266.33 +28.23% | 4.60% | US$275.00 | US$249.00 | US$298.71 | 3 |
| Apr ’25 | US$225.68 | US$266.33 +18.01% | 4.60% | US$275.00 | US$249.00 | US$288.47 | 3 |
| Mar ’25 | US$211.03 | US$264.00 +25.10% | 5.43% | US$275.00 | US$240.00 | US$348.37 | 4 |
| Feb ’25 | US$229.92 | US$265.25 +15.37% | 8.33% | US$290.00 | US$230.00 | US$331.76 | 4 |
| Jan ’25 | US$233.51 | US$249.75 +6.95% | 8.06% | US$275.00 | US$230.00 | US$306.67 | 4 |
| Dec ’24 | US$223.71 | US$249.75 +11.64% | 8.06% | US$275.00 | US$230.00 | US$347.86 | 4 |
| Nov ’24 | US$198.72 | US$249.75 +25.68% | 8.06% | US$275.00 | US$230.00 | US$316.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$240.21 | US$336.80 +40.21% | 9.70% | US$380.00 | US$290.00 | US$287.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$255.94 | US$336.80 +31.59% | 9.70% | US$380.00 | US$290.00 | US$285.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$264.58 | US$336.80 +27.30% | 9.70% | US$380.00 | US$290.00 | US$292.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$291.05 | US$346.40 +19.02% | 7.40% | US$380.00 | US$310.00 | US$268.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$263.82 | US$346.40 +31.30% | 7.40% | US$380.00 | US$310.00 | US$251.40 | 5 |
| May ’24 | US$292.00 | US$346.40 +18.63% | 7.40% | US$380.00 | US$310.00 | US$207.70 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 08:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valmont Industries, Inc. 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Williams | BB&T Capital Markets |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |