Textainer Group Holdings Limited

NYSE:TGH 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Textainer Group Holdings 가치 평가

TGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TGH ( $49.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익US$184.80m
시가총액US$2.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
HEES H&E Equipment Services
14.8x1.5%US$2.1b
DNOW DNOW
7.8x-12.7%US$1.6b
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
MGRC McGrath RentCorp
13.2x-16.1%US$3.0b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TGH은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TGH 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TGH 11.2x업계 평균 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGH 은 Price-To-Earnings 11.2 US Trade Distributors 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGH 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%