Stantec Inc.

NYSE:STN 주식 보고서

시가총액: US$9.4b

Stantec 가치 평가

STN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STN ( $83.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

STN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.9x
수익CA$348.70m
시가총액CA$13.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.7x
MTZ MasTec
125x36.8%US$10.8b
FLR Fluor
34.7x17.5%US$9.1b
STRL Sterling Infrastructure
32.1x11.0%US$5.7b
VMI Valmont Industries
22.8x9.0%US$6.8b
STN Stantec
37.9x23.6%US$13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: STN은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STN 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STN 37.9x업계 평균 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STN 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 34.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.9x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STN 37.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.04
US$94.47
+13.8%
5.5%US$104.13US$86.18n/a12
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.6%
6.5%US$104.39US$86.39n/a12
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.9%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.8%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.9%
4.0%US$99.92US$86.88n/a10
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.5%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.2%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.4%
3.2%US$95.94US$87.22n/a11
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.2%
3.0%US$95.76US$87.65n/a11
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.5%
2.7%US$95.88US$87.77n/a11
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.6%
3.7%US$92.61US$81.50n/a11
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.2%
4.6%US$93.25US$77.58n/a11
Dec ’24US$75.50
US$79.19
+4.9%
5.4%US$84.75US$71.49n/a11
Nov ’24US$61.91
US$72.04
+16.4%
4.9%US$76.69US$65.73US$81.4911
Oct ’24US$64.87
US$71.83
+10.7%
4.5%US$77.32US$66.27US$80.4711
Sep ’24US$66.83
US$71.91
+7.6%
4.0%US$78.08US$66.93US$81.9910
Aug ’24US$67.28
US$69.53
+3.4%
4.4%US$75.25US$63.97US$87.5410
Jul ’24US$65.22
US$66.80
+2.4%
2.9%US$69.18US$63.23US$81.9110
Jun ’24US$58.73
US$65.75
+11.9%
2.9%US$68.62US$62.72US$80.6810
May ’24US$60.38
US$65.05
+7.7%
3.0%US$69.30US$62.59US$80.4210
Apr ’24US$58.41
US$64.02
+9.6%
3.0%US$68.35US$61.74US$82.1710
Mar ’24US$58.06
US$64.02
+10.3%
3.0%US$68.35US$61.74US$81.7410
Feb ’24US$53.01
US$58.70
+10.7%
6.0%US$67.73US$53.43US$82.0810
Jan ’24US$47.94
US$57.77
+20.5%
3.7%US$60.09US$53.33US$80.1911
Dec ’23US$49.54
US$57.77
+16.6%
3.7%US$60.09US$53.33US$75.5011
Nov ’23US$48.94
US$54.39
+11.1%
4.2%US$58.73US$49.18US$61.9111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%