스템, Inc. (NYSE :STEM) 주식의 31 % 급락은 기회를 알릴 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, 스템(NYSE:STEM) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 65 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.

주가 폭락 이후 스템은 현재 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있는데, 미국 전기 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배가 넘는 P/S도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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스템의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장이 저조한 스템은 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

스템처럼 낮은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 27%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장이 몇 배나 급증했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 33%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 34%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, 스템의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

스템의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

스템의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하는 것이 틀림없다고 가정합니다. 아마도 투자자들은 회사가 단기적으로 예상보다 실적이 저조할 수 있다는 점을 우려하고 있을 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 스템에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 모음도 참고해 보시기 바랍니다.

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