아시다시피 지난주 심슨 매 뉴팩처링 주식회사(NYSE:SSD)는 최근 1분기 실적을 발표했지만 주주들에게는 그리 좋은 결과가 나오지 않았습니다. 심슨 매뉴팩처링은 5억 3,100만 달러의 매출과 1.77달러의 법정 주당 순이익을 기록하며 애널리스트 예상치를 각각 2.6%와 8.0% 하회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 시각이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적을 고려할 때, Simpson Manufacturing의 애널리스트 4명의 컨센서스 예측은 2024년에 22억 7천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 2.6%의 신뢰할 만한 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 3.7% 증가한 미화 8.35달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 23억 1천만 달러의 매출과 8.69달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 194달러로 거의 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 심슨 매뉴팩처링의 가치를 주당 208달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 180달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 성과를 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 17%보다 훨씬 낮은 수치로, Simpson Manufacturing의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 5.5%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Simpson Manufacturing도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 심슨 매뉴팩처링의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 194달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 심슨 매뉴팩처링에 대한 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 심슨 매뉴팩처링에는 한 가지 경고 신호가 있어 주의해야 할 필요가 있습니다.
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